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安信新趋势混合C基金净值查询(001711)

今天最新净值 1.1830 0.0013 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0004 0.0346%
  • 累计净值:1.3930
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.0955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
近一季安信新趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信新趋势混合C(001711)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001711 安信新趋势混合C 1.1800 1.3900 1.1829 1.3929 -0.0029 -0.25%
2024-03-26 001711 安信新趋势混合C 1.1829 1.3929 1.1822 1.3922 0.0007 0.06%
2024-03-25 001711 安信新趋势混合C 1.1822 1.3922 1.1841 1.3941 -0.0019 -0.16%
2024-03-22 001711 安信新趋势混合C 1.1841 1.3941 1.1868 1.3968 -0.0027 -0.23%
2024-03-21 001711 安信新趋势混合C 1.1868 1.3968 1.1869 1.3969 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 001711 安信新趋势混合C 1.1869 1.3969 1.1857 1.3957 0.0012 0.10%
2024-03-19 001711 安信新趋势混合C 1.1857 1.3957 1.1859 1.3959 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 001711 安信新趋势混合C 1.1859 1.3959 1.1830 1.3930 0.0029 0.25%
2024-03-15 001711 安信新趋势混合C 1.1830 1.3930 1.1817 1.3917 0.0013 0.11%
2024-03-14 001711 安信新趋势混合C 1.1817 1.3917 1.1831 1.3931 -0.0014 -0.12%
2024-03-13 001711 安信新趋势混合C 1.1831 1.3931 1.1849 1.3949 -0.0018 -0.15%
2024-03-12 001711 安信新趋势混合C 1.1849 1.3949 1.1833 1.3933 0.0016 0.14%
2024-03-11 001711 安信新趋势混合C 1.1833 1.3933 1.1798 1.3898 0.0035 0.30%
2024-03-08 001711 安信新趋势混合C 1.1798 1.3898 1.1793 1.3893 0.0005 0.04%
2024-03-07 001711 安信新趋势混合C 1.1793 1.3893 1.1800 1.3900 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 001711 安信新趋势混合C 1.1800 1.3900 1.1799 1.3899 0.0001 0.01%
2024-03-05 001711 安信新趋势混合C 1.1799 1.3899 1.1813 1.3913 -0.0014 -0.12%
2024-03-04 001711 安信新趋势混合C 1.1813 1.3913 1.1834 1.3934 -0.0021 -0.18%
2024-03-01 001711 安信新趋势混合C 1.1834 1.3934 1.1826 1.3926 0.0008 0.07%
2024-02-29 001711 安信新趋势混合C 1.1826 1.3926 1.1780 1.3880 0.0046 0.39%
2024-02-28 001711 安信新趋势混合C 1.1780 1.3880 1.1837 1.3937 -0.0057 -0.48%
2024-02-27 001711 安信新趋势混合C 1.1837 1.3937 1.1810 1.3910 0.0027 0.23%
2024-02-26 001711 安信新趋势混合C 1.1810 1.3910 1.1811 1.3911 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 001711 安信新趋势混合C 1.1811 1.3911 1.1794 1.3894 0.0017 0.14%
2024-02-22 001711 安信新趋势混合C 1.1794 1.3894 1.1781 1.3881 0.0013 0.11%
2024-02-21 001711 安信新趋势混合C 1.1781 1.3881 1.1733 1.3833 0.0048 0.41%
2024-02-20 001711 安信新趋势混合C 1.1733 1.3833 1.1707 1.3807 0.0026 0.22%
2024-02-19 001711 安信新趋势混合C 1.1707 1.3807 1.1690 1.3790 0.0017 0.15%
2024-02-08 001711 安信新趋势混合C 1.1690 1.3790 1.1631 1.3731 0.0059 0.51%
2024-02-07 001711 安信新趋势混合C 1.1631 1.3731 1.1602 1.3702 0.0029 0.25%
2024-02-06 001711 安信新趋势混合C 1.1602 1.3702 1.1526 1.3626 0.0076 0.66%
2024-02-05 001711 安信新趋势混合C 1.1526 1.3626 1.1577 1.3677 -0.0051 -0.44%
2024-02-02 001711 安信新趋势混合C 1.1577 1.3677 1.1618 1.3718 -0.0041 -0.35%
2024-02-01 001711 安信新趋势混合C 1.1618 1.3718 1.1633 1.3733 -0.0015 -0.13%
2024-01-31 001711 安信新趋势混合C 1.1633 1.3733 1.1672 1.3772 -0.0039 -0.33%
2024-01-30 001711 安信新趋势混合C 1.1672 1.3772 1.1712 1.3812 -0.0040 -0.34%
2024-01-29 001711 安信新趋势混合C 1.1712 1.3812 1.1744 1.3844 -0.0032 -0.27%
2024-01-26 001711 安信新趋势混合C 1.1744 1.3844 1.1733 1.3833 0.0011 0.09%
2024-01-25 001711 安信新趋势混合C 1.1733 1.3833 1.1665 1.3765 0.0068 0.58%
2024-01-24 001711 安信新趋势混合C 1.1665 1.3765 1.1642 1.3742 0.0023 0.20%
2024-01-23 001711 安信新趋势混合C 1.1642 1.3742 1.1635 1.3735 0.0007 0.06%
2024-01-22 001711 安信新趋势混合C 1.1635 1.3735 1.1710 1.3810 -0.0075 -0.64%
2024-01-19 001711 安信新趋势混合C 1.1710 1.3810 1.1716 1.3816 -0.0006 -0.05%
2024-01-18 001711 安信新趋势混合C 1.1716 1.3816 1.1718 1.3818 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 001711 安信新趋势混合C 1.1718 1.3818 1.1763 1.3863 -0.0045 -0.38%
2024-01-16 001711 安信新趋势混合C 1.1763 1.3863 1.1763 1.3863 0.0000 0.00%
2024-01-15 001711 安信新趋势混合C 1.1763 1.3863 1.1765 1.3865 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 001711 安信新趋势混合C 1.1765 1.3865 1.1767 1.3867 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 001711 安信新趋势混合C 1.1767 1.3867 1.1745 1.3845 0.0022 0.19%
2024-01-10 001711 安信新趋势混合C 1.1745 1.3845 1.1746 1.3846 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 001711 安信新趋势混合C 1.1746 1.3846 1.1734 1.3834 0.0012 0.10%
2024-01-08 001711 安信新趋势混合C 1.1734 1.3834 1.1766 1.3866 -0.0032 -0.27%
2024-01-05 001711 安信新趋势混合C 1.1766 1.3866 1.1771 1.3871 -0.0005 -0.04%
2024-01-04 001711 安信新趋势混合C 1.1771 1.3871 1.1781 1.3881 -0.0010 -0.08%
2024-01-03 001711 安信新趋势混合C 1.1781 1.3881 1.1793 1.3893 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 001711 安信新趋势混合C 1.1793 1.3893 1.1799 1.3899 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 001711 安信新趋势混合C 1.1799 1.3899 1.1777 1.3877 0.0022 0.19%
2023-12-28 001711 安信新趋势混合C 1.1777 1.3877 1.1721 1.3821 0.0056 0.48%