净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润富时中国A50A | 2.4734 | 0.34% |
华润元大量化优选A | 1.2724 | 0.25% |
华润元大稳健债券C | 1.0700 | 0.06% |
华润元大稳健债券A | 1.0934 | 0.05% |
华润元大润鑫债券A | 1.1400 | 0.03% |
华润元大润泽债券A | 1.0992 | 0.02% |
华润元大润泽债券C | 1.0698 | 0.02% |
华润元大润享三个月定开债C | 1.0387 | 0.00% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0385 | -0.01% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |