工银文体产业股票基金净值查询(001714)
今天最新净值
2.5510
-0.0060 -0.2300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.5787
0.0097 0.3791%
- 累计净值：2.7400
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.8695亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 袁芳
近一季,工银文体产业股票(001714)基金累计收益率5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5690 |
2.7580 |
2.5920 |
2.7810 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
2.7810 |
2.5980 |
2.7870 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
2.7870 |
2.6040 |
2.7930 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.6040 |
2.7930 |
2.5920 |
2.7810 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
2.7810 |
2.5670 |
2.7560 |
0.0250 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5670 |
2.7560 |
2.5830 |
2.7720 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
2.7720 |
2.5210 |
2.7100 |
0.0620 |
2.46% |
| 2024-04-12 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
2.7100 |
2.5500 |
2.7390 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5500 |
2.7390 |
2.5470 |
2.7360 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5470 |
2.7360 |
2.5570 |
2.7460 |
-0.0100 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-09 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
2.7460 |
2.5650 |
2.7540 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5650 |
2.7540 |
2.5890 |
2.7780 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5890 |
2.7780 |
2.5860 |
2.7750 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5860 |
2.7750 |
2.5980 |
2.7870 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
2.7870 |
2.5550 |
2.7440 |
0.0430 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5550 |
2.7440 |
2.5370 |
2.7260 |
0.0180 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5370 |
2.7260 |
2.5280 |
2.7170 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
2.7170 |
2.5490 |
2.7380 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5490 |
2.7380 |
2.5390 |
2.7280 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5390 |
2.7280 |
2.5380 |
2.7270 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5380 |
2.7270 |
2.5570 |
2.7460 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
2.7460 |
2.5640 |
2.7530 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
2.7530 |
2.5600 |
2.7490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5600 |
2.7490 |
2.5640 |
2.7530 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
2.7530 |
2.5510 |
2.7400 |
0.0130 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-15 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5510 |
2.7400 |
2.5570 |
2.7460 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
2.7460 |
2.5560 |
2.7450 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5560 |
2.7450 |
2.5800 |
2.7690 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2024-03-12 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5800 |
2.7690 |
2.5700 |
2.7590 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5700 |
2.7590 |
2.5410 |
2.7300 |
0.0290 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5410 |
2.7300 |
2.5330 |
2.7220 |
0.0080 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5330 |
2.7220 |
2.5440 |
2.7330 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5440 |
2.7330 |
2.5590 |
2.7480 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5590 |
2.7480 |
2.5280 |
2.7170 |
0.0310 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
2.7170 |
2.5260 |
2.7150 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5260 |
2.7150 |
2.5220 |
2.7110 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5220 |
2.7110 |
2.4850 |
2.6740 |
0.0370 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4850 |
2.6740 |
2.5170 |
2.7060 |
-0.0320 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5170 |
2.7060 |
2.4940 |
2.6830 |
0.0230 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4940 |
2.6830 |
2.5200 |
2.7090 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5200 |
2.7090 |
2.5210 |
2.7100 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
2.7100 |
2.4980 |
2.6870 |
0.0230 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4980 |
2.6870 |
2.4640 |
2.6530 |
0.0340 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4640 |
2.6530 |
2.4630 |
2.6520 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4630 |
2.6520 |
2.4510 |
2.6400 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4510 |
2.6400 |
2.4290 |
2.6180 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4290 |
2.6180 |
2.3930 |
2.5820 |
0.0360 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3930 |
2.5820 |
2.3220 |
2.5110 |
0.0710 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3220 |
2.5110 |
2.3000 |
2.4890 |
0.0220 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3000 |
2.4890 |
2.3260 |
2.5150 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3260 |
2.5150 |
2.3370 |
2.5260 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3370 |
2.5260 |
2.3510 |
2.5400 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3510 |
2.5400 |
2.3860 |
2.5750 |
-0.0350 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.3860 |
2.5750 |
2.4040 |
2.5930 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-01-26 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4040 |
2.5930 |
2.4080 |
2.5970 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.4080 |
2.5970 |
2.3520 |
2.5410 |
0.0560 |
2.38% |
