工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
1.5360
0.0070 0.4600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5647
-0.0023 -0.1447%
- 累计净值：1.5360
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9980亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一季,工银银和利混合(001722)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0180 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0030 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0280 |
1.95% |
| 2024-02-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-01-30 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0190 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0130 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2024-01-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
