广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)
今天最新净值
0.9600
0.0080 0.8400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9378
0.0228 2.4865%
- 累计净值:0.9600
- 成立日期:2017-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1663亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:赵杰 杨志栋
近一季,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率-4.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0340 |
-3.58% |
2024-03-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0110 |
-1.15% |
2024-03-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0260 |
-2.64% |
2024-03-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0090 |
-0.90% |
2024-03-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0070 |
0.71% |
2024-03-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0060 |
0.61% |
2024-03-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0240 |
2.50% |
2024-03-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0080 |
0.84% |
2024-03-14 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0130 |
-1.35% |
|
2024-03-13 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0050 |
0.52% |
2024-03-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0200 |
2.15% |
2024-03-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0220 |
-2.31% |
2024-03-06 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-01 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0160 |
1.72% |
2024-02-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0380 |
4.26% |
2024-02-28 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0390 |
-4.19% |
2024-02-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0250 |
2.76% |
2024-02-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0030 |
0.33% |
2024-02-23 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0090 |
1.01% |
2024-02-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0130 |
1.48% |
|
2024-02-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0020 |
0.23% |
2024-02-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0090 |
1.03% |
2024-02-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0280 |
3.33% |
2024-02-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0300 |
3.69% |
2024-02-06 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0400 |
5.18% |
2024-02-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.7720 |
0.7720 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0260 |
-3.26% |
2024-02-02 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0270 |
-3.27% |
2024-02-01 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0030 |
0.36% |
2024-01-31 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0340 |
-3.97% |
2024-01-30 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0140 |
-1.61% |
2024-01-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0230 |
-2.58% |
2024-01-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0140 |
-1.54% |
2024-01-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0350 |
4.01% |
2024-01-24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0130 |
1.51% |
2024-01-23 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0080 |
0.94% |
2024-01-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0360 |
-4.06% |
2024-01-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0130 |
-1.44% |
2024-01-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0020 |
0.22% |
2024-01-17 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0220 |
-2.39% |
2024-01-16 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0080 |
-0.86% |
2024-01-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0160 |
-1.69% |
2024-01-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0030 |
0.32% |
2024-01-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0170 |
1.84% |
2024-01-10 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0090 |
-0.96% |
2024-01-09 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0040 |
-0.43% |
2024-01-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0270 |
-2.80% |
2024-01-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9640 |
0.9640 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0360 |
-3.60% |
2024-01-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0130 |
-1.28% |
2024-01-03 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0130 |
-1.27% |
2024-01-02 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0030 |
0.29% |
2023-12-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0210 |
2.10% |