嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
1.0890
0.0030 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1084
-0.0006 -0.0525%
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6451亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 轩璇 赖礼辉
近一季,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1090 |
1.5750 |
1.1070 |
1.5730 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1070 |
1.5730 |
1.1110 |
1.5770 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1110 |
1.5770 |
1.1140 |
1.5800 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1140 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1120 |
1.5780 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1120 |
1.5780 |
1.1030 |
1.5690 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1030 |
1.5690 |
1.1070 |
1.5730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1070 |
1.5730 |
1.1020 |
1.5680 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1020 |
1.5680 |
1.1000 |
1.5660 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1000 |
1.5660 |
1.0960 |
1.5620 |
0.0040 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0960 |
1.5620 |
1.0950 |
1.5610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0950 |
1.5610 |
1.0960 |
1.5620 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0960 |
1.5620 |
1.0940 |
1.5600 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0940 |
1.5600 |
1.0920 |
1.5580 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0920 |
1.5580 |
1.0930 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0930 |
1.5590 |
1.0910 |
1.5570 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0910 |
1.5570 |
1.0860 |
1.5520 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0820 |
1.5480 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0820 |
1.5480 |
1.0830 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0830 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0840 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0870 |
1.5530 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0880 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0880 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0920 |
1.5580 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0920 |
1.5580 |
1.0890 |
1.5550 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0860 |
1.5520 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0840 |
1.5500 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0840 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0900 |
1.5560 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0900 |
1.5560 |
1.0890 |
1.5550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0860 |
1.5520 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0880 |
1.5540 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0870 |
1.5530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0880 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0830 |
1.5490 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0820 |
1.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0820 |
1.5480 |
1.0750 |
1.5410 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0810 |
1.5470 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0810 |
1.5470 |
1.0780 |
1.5440 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0790 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0790 |
1.5450 |
1.0780 |
1.5440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0760 |
1.5420 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0760 |
1.5420 |
1.0750 |
1.5410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0710 |
1.5370 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0710 |
1.5370 |
1.0680 |
1.5340 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0680 |
1.5340 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0580 |
1.5240 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0580 |
1.5240 |
1.0490 |
1.5150 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0490 |
1.5150 |
1.0490 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0490 |
1.5150 |
1.0510 |
1.5170 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0510 |
1.5170 |
1.0520 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0520 |
1.5180 |
1.0530 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0530 |
1.5190 |
1.0550 |
1.5210 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0550 |
1.5210 |
1.0560 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0560 |
1.5220 |
1.0560 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
