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广发安宏回报混合C基金净值查询(001762)

今天最新净值 0.8269 0.0006 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0057 0.7030%
  • 累计净值:1.1771
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.9215亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯 罗洋
近一季广发安宏回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发安宏回报混合C(001762)基金累计收益率9.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001762 广发安宏回报混合C 0.8064 1.1566 0.8185 1.1687 -0.0121 -1.48%
2024-03-26 001762 广发安宏回报混合C 0.8185 1.1687 0.8143 1.1645 0.0042 0.52%
2024-03-25 001762 广发安宏回报混合C 0.8143 1.1645 0.8130 1.1632 0.0013 0.16%
2024-03-22 001762 广发安宏回报混合C 0.8130 1.1632 0.8266 1.1768 -0.0136 -1.65%
2024-03-21 001762 广发安宏回报混合C 0.8266 1.1768 0.8334 1.1836 -0.0068 -0.82%
2024-03-20 001762 广发安宏回报混合C 0.8334 1.1836 0.8334 1.1836 0.0000 0.00%
2024-03-19 001762 广发安宏回报混合C 0.8334 1.1836 0.8397 1.1899 -0.0063 -0.75%
2024-03-18 001762 广发安宏回报混合C 0.8397 1.1899 0.8269 1.1771 0.0128 1.55%
2024-03-15 001762 广发安宏回报混合C 0.8269 1.1771 0.8263 1.1765 0.0006 0.07%
2024-03-14 001762 广发安宏回报混合C 0.8263 1.1765 0.8300 1.1802 -0.0037 -0.45%
2024-03-13 001762 广发安宏回报混合C 0.8300 1.1802 0.8245 1.1747 0.0055 0.67%
2024-03-12 001762 广发安宏回报混合C 0.8245 1.1747 0.8185 1.1687 0.0060 0.73%
2024-03-11 001762 广发安宏回报混合C 0.8185 1.1687 0.7952 1.1454 0.0233 2.93%
2024-03-08 001762 广发安宏回报混合C 0.7952 1.1454 0.7847 1.1349 0.0105 1.34%
2024-03-07 001762 广发安宏回报混合C 0.7847 1.1349 0.7906 1.1408 -0.0059 -0.75%
2024-03-06 001762 广发安宏回报混合C 0.7906 1.1408 0.7858 1.1360 0.0048 0.61%
2024-03-05 001762 广发安宏回报混合C 0.7858 1.1360 0.7890 1.1392 -0.0032 -0.41%
2024-03-04 001762 广发安宏回报混合C 0.7890 1.1392 0.7855 1.1357 0.0035 0.45%
2024-03-01 001762 广发安宏回报混合C 0.7855 1.1357 0.7859 1.1361 -0.0004 -0.05%
2024-02-29 001762 广发安宏回报混合C 0.7859 1.1361 0.7684 1.1186 0.0175 2.28%
2024-02-28 001762 广发安宏回报混合C 0.7684 1.1186 0.7804 1.1306 -0.0120 -1.54%
2024-02-27 001762 广发安宏回报混合C 0.7804 1.1306 0.7724 1.1226 0.0080 1.04%
2024-02-26 001762 广发安宏回报混合C 0.7724 1.1226 0.7797 1.1299 -0.0073 -0.94%
2024-02-23 001762 广发安宏回报混合C 0.7797 1.1299 0.7747 1.1249 0.0050 0.65%
2024-02-22 001762 广发安宏回报混合C 0.7747 1.1249 0.7679 1.1181 0.0068 0.89%
2024-02-21 001762 广发安宏回报混合C 0.7679 1.1181 0.7593 1.1095 0.0086 1.13%
2024-02-20 001762 广发安宏回报混合C 0.7593 1.1095 0.7630 1.1132 -0.0037 -0.48%
2024-02-19 001762 广发安宏回报混合C 0.7630 1.1132 0.7582 1.1084 0.0048 0.63%
2024-02-08 001762 广发安宏回报混合C 0.7582 1.1084 0.7501 1.1003 0.0081 1.08%
2024-02-07 001762 广发安宏回报混合C 0.7501 1.1003 0.7359 1.0861 0.0142 1.93%
2024-02-06 001762 广发安宏回报混合C 0.7359 1.0861 0.7068 1.0570 0.0291 4.12%
2024-02-05 001762 广发安宏回报混合C 0.7068 1.0570 0.7139 1.0641 -0.0071 -0.99%
2024-02-02 001762 广发安宏回报混合C 0.7139 1.0641 0.7243 1.0745 -0.0104 -1.44%
2024-02-01 001762 广发安宏回报混合C 0.7243 1.0745 0.7274 1.0776 -0.0031 -0.43%
2024-01-31 001762 广发安宏回报混合C 0.7274 1.0776 0.7343 1.0845 -0.0069 -0.94%
2024-01-30 001762 广发安宏回报混合C 0.7343 1.0845 0.7475 1.0977 -0.0132 -1.77%
2024-01-29 001762 广发安宏回报混合C 0.7475 1.0977 0.7582 1.1084 -0.0107 -1.41%
2024-01-26 001762 广发安宏回报混合C 0.7582 1.1084 0.7596 1.1098 -0.0014 -0.18%
2024-01-25 001762 广发安宏回报混合C 0.7596 1.1098 0.7435 1.0937 0.0161 2.17%
2024-01-24 001762 广发安宏回报混合C 0.7435 1.0937 0.7385 1.0887 0.0050 0.68%
2024-01-23 001762 广发安宏回报混合C 0.7385 1.0887 0.7307 1.0809 0.0078 1.07%
2024-01-22 001762 广发安宏回报混合C 0.7307 1.0809 0.7543 1.1045 -0.0236 -3.13%
2024-01-19 001762 广发安宏回报混合C 0.7543 1.1045 0.7617 1.1119 -0.0074 -0.97%
2024-01-18 001762 广发安宏回报混合C 0.7617 1.1119 0.7548 1.1050 0.0069 0.91%
2024-01-17 001762 广发安宏回报混合C 0.7548 1.1050 0.7736 1.1238 -0.0188 -2.43%
2024-01-16 001762 广发安宏回报混合C 0.7736 1.1238 0.7678 1.1180 0.0058 0.76%
2024-01-15 001762 广发安宏回报混合C 0.7678 1.1180 0.7699 1.1201 -0.0021 -0.27%
2024-01-12 001762 广发安宏回报混合C 0.7699 1.1201 0.7692 1.1194 0.0007 0.09%
2024-01-11 001762 广发安宏回报混合C 0.7692 1.1194 0.7635 1.1137 0.0057 0.75%
2024-01-10 001762 广发安宏回报混合C 0.7635 1.1137 0.7602 1.1104 0.0033 0.43%
2024-01-09 001762 广发安宏回报混合C 0.7602 1.1104 0.7553 1.1055 0.0049 0.65%
2024-01-08 001762 广发安宏回报混合C 0.7553 1.1055 0.7649 1.1151 -0.0096 -1.26%
2024-01-05 001762 广发安宏回报混合C 0.7649 1.1151 0.7674 1.1176 -0.0025 -0.33%
2024-01-04 001762 广发安宏回报混合C 0.7674 1.1176 0.7761 1.1263 -0.0087 -1.12%
2024-01-03 001762 广发安宏回报混合C 0.7761 1.1263 0.7726 1.1228 0.0035 0.45%
2024-01-02 001762 广发安宏回报混合C 0.7726 1.1228 0.7767 1.1269 -0.0041 -0.53%
2023-12-29 001762 广发安宏回报混合C 0.7767 1.1269 0.7779 1.1281 -0.0012 -0.15%