中欧兴利债券基金净值查询(001776)
今天最新净值
1.0723
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2015-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.3910亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 赵国英 余罗畅 苏佳
近一季,中欧兴利债券(001776)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0540 |
1.4224 |
1.0551 |
1.4235 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0551 |
1.4235 |
1.0544 |
1.4228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0544 |
1.4228 |
1.0536 |
1.4220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0536 |
1.4220 |
1.0531 |
1.4215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0531 |
1.4215 |
1.0524 |
1.4208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0524 |
1.4208 |
1.0519 |
1.4203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0519 |
1.4203 |
1.0517 |
1.4201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0517 |
1.4201 |
1.0512 |
1.4196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0512 |
1.4196 |
1.0502 |
1.4186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0502 |
1.4186 |
1.0496 |
1.4180 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0496 |
1.4180 |
1.0493 |
1.4177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0493 |
1.4177 |
1.0487 |
1.4171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0487 |
1.4171 |
1.0478 |
1.4162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0478 |
1.4162 |
1.0472 |
1.4156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0472 |
1.4156 |
1.0467 |
1.4151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0467 |
1.4151 |
1.0467 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0467 |
1.4151 |
1.0463 |
1.4147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0463 |
1.4147 |
1.0462 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0462 |
1.4146 |
1.0458 |
1.4142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0458 |
1.4142 |
1.0459 |
1.4143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0459 |
1.4143 |
1.0460 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0460 |
1.4144 |
1.0457 |
1.4141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0457 |
1.4141 |
1.0455 |
1.4139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0455 |
1.4139 |
1.0734 |
1.4139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0734 |
1.4139 |
1.0730 |
1.4135 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0730 |
1.4135 |
1.0723 |
1.4128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0723 |
1.4128 |
1.0721 |
1.4126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0721 |
1.4126 |
1.0725 |
1.4130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0725 |
1.4130 |
1.0730 |
1.4135 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0730 |
1.4135 |
1.0737 |
1.4142 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0737 |
1.4142 |
1.0737 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0737 |
1.4142 |
1.0737 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0737 |
1.4142 |
1.0736 |
1.4141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0736 |
1.4141 |
1.0729 |
1.4134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0729 |
1.4134 |
1.0727 |
1.4132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0727 |
1.4132 |
1.0724 |
1.4129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0724 |
1.4129 |
1.0731 |
1.4136 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0731 |
1.4136 |
1.0726 |
1.4131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0726 |
1.4131 |
1.0722 |
1.4127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0722 |
1.4127 |
1.0718 |
1.4123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0718 |
1.4123 |
1.0712 |
1.4117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0712 |
1.4117 |
1.0705 |
1.4110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0705 |
1.4110 |
1.0700 |
1.4105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0700 |
1.4105 |
1.0696 |
1.4101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0696 |
1.4101 |
1.0689 |
1.4094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0689 |
1.4094 |
1.0679 |
1.4084 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0679 |
1.4084 |
1.0678 |
1.4083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0678 |
1.4083 |
1.0673 |
1.4078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0673 |
1.4078 |
1.0681 |
1.4086 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0681 |
1.4086 |
1.0670 |
1.4075 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0670 |
1.4075 |
1.0667 |
1.4072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0667 |
1.4072 |
1.0664 |
1.4069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0664 |
1.4069 |
1.0657 |
1.4062 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0657 |
1.4062 |
1.0647 |
1.4052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0647 |
1.4052 |
1.0642 |
1.4047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0642 |
1.4047 |
1.0640 |
1.4045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
001776 |
中欧兴利债券 |
1.0640 |
1.4045 |
1.0635 |
1.4040 |
0.0005 |
0.05% |
