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国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询(001789)

今天最新净值 0.9386 0.0069 0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9139 0.0114 1.2643%
  • 累计净值:1.0046
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4775亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 吴可凡
近一季国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9025 0.9685 0.9234 0.9894 -0.0209 -2.26%
2024-03-26 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9234 0.9894 0.9252 0.9912 -0.0018 -0.19%
2024-03-25 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9252 0.9912 0.9388 1.0048 -0.0136 -1.45%
2024-03-22 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9388 1.0048 0.9500 1.0160 -0.0112 -1.18%
2024-03-21 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9500 1.0160 0.9517 1.0177 -0.0017 -0.18%
2024-03-20 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9517 1.0177 0.9502 1.0162 0.0015 0.16%
2024-03-19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9502 1.0162 0.9530 1.0190 -0.0028 -0.29%
2024-03-18 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9530 1.0190 0.9386 1.0046 0.0144 1.53%
2024-03-15 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9386 1.0046 0.9317 0.9977 0.0069 0.74%
2024-03-14 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9317 0.9977 0.9374 1.0034 -0.0057 -0.61%
2024-03-13 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9374 1.0034 0.9353 1.0013 0.0021 0.22%
2024-03-12 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9353 1.0013 0.9306 0.9966 0.0047 0.51%
2024-03-11 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9306 0.9966 0.9155 0.9815 0.0151 1.65%
2024-03-08 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9155 0.9815 0.9004 0.9664 0.0151 1.68%
2024-03-07 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9004 0.9664 0.9095 0.9755 -0.0091 -1.00%
2024-03-06 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9095 0.9755 0.9054 0.9714 0.0041 0.45%
2024-03-05 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9054 0.9714 0.9139 0.9799 -0.0085 -0.93%
2024-03-04 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9139 0.9799 0.9090 0.9750 0.0049 0.54%
2024-03-01 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9090 0.9750 0.9033 0.9693 0.0057 0.63%
2024-02-29 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9033 0.9693 0.8745 0.9405 0.0288 3.29%
2024-02-28 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8745 0.9405 0.9072 0.9732 -0.0327 -3.60%
2024-02-27 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9072 0.9732 0.8893 0.9553 0.0179 2.01%
2024-02-26 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8893 0.9553 0.8847 0.9507 0.0046 0.52%
2024-02-23 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8847 0.9507 0.8786 0.9446 0.0061 0.69%
2024-02-22 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8786 0.9446 0.8714 0.9374 0.0072 0.83%
2024-02-21 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8714 0.9374 0.8691 0.9351 0.0023 0.26%
2024-02-20 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8691 0.9351 0.8650 0.9310 0.0041 0.47%
2024-02-19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8650 0.9310 0.8604 0.9264 0.0046 0.53%
2024-02-08 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8604 0.9264 0.8459 0.9119 0.0145 1.71%
2024-02-07 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8459 0.9119 0.8159 0.8819 0.0300 3.68%
2024-02-06 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8159 0.8819 0.7701 0.8361 0.0458 5.95%
2024-02-05 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.7701 0.8361 0.7948 0.8608 -0.0247 -3.11%
2024-02-02 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.7948 0.8608 0.8170 0.8830 -0.0222 -2.72%
2024-02-01 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8170 0.8830 0.8182 0.8842 -0.0012 -0.15%
2024-01-31 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8182 0.8842 0.8382 0.9042 -0.0200 -2.39%
2024-01-30 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8382 0.9042 0.8568 0.9228 -0.0186 -2.17%
2024-01-29 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8568 0.9228 0.8715 0.9375 -0.0147 -1.69%
2024-01-26 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8715 0.9375 0.8801 0.9461 -0.0086 -0.98%
2024-01-25 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8801 0.9461 0.8581 0.9241 0.0220 2.56%
2024-01-24 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8581 0.9241 0.8514 0.9174 0.0067 0.79%
2024-01-23 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8514 0.9174 0.8403 0.9063 0.0111 1.32%
2024-01-22 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8403 0.9063 0.8801 0.9461 -0.0398 -4.52%
2024-01-19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8801 0.9461 0.8876 0.9536 -0.0075 -0.84%
2024-01-18 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8876 0.9536 0.8892 0.9552 -0.0016 -0.18%
2024-01-17 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8892 0.9552 0.9056 0.9716 -0.0164 -1.81%
2024-01-16 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9056 0.9716 0.9043 0.9703 0.0013 0.14%
2024-01-15 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9043 0.9703 0.9013 0.9673 0.0030 0.33%
2024-01-12 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9013 0.9673 0.9021 0.9681 -0.0008 -0.09%
2024-01-11 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9021 0.9681 0.8948 0.9608 0.0073 0.82%
2024-01-10 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8948 0.9608 0.8980 0.9640 -0.0032 -0.36%
2024-01-09 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8980 0.9640 0.8968 0.9628 0.0012 0.13%
2024-01-08 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.8968 0.9628 0.9119 0.9779 -0.0151 -1.66%
2024-01-05 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9119 0.9779 0.9252 0.9912 -0.0133 -1.44%
2024-01-04 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9252 0.9912 0.9296 0.9956 -0.0044 -0.47%
2024-01-03 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9296 0.9956 0.9343 1.0003 -0.0047 -0.50%
2024-01-02 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9343 1.0003 0.9361 1.0021 -0.0018 -0.19%
2023-12-29 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9361 1.0021 0.9248 0.9908 0.0113 1.22%
2023-12-28 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9248 0.9908 0.9143 0.9803 0.0105 1.15%