国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询(001789)
今天最新净值
0.9386
0.0069 0.7400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9139
0.0114 1.2643%
- 累计净值:1.0046
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4775亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 吴可凡
近一季,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9025 |
0.9685 |
0.9234 |
0.9894 |
-0.0209 |
-2.26% |
2024-03-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9234 |
0.9894 |
0.9252 |
0.9912 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-03-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9252 |
0.9912 |
0.9388 |
1.0048 |
-0.0136 |
-1.45% |
2024-03-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9388 |
1.0048 |
0.9500 |
1.0160 |
-0.0112 |
-1.18% |
2024-03-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9500 |
1.0160 |
0.9517 |
1.0177 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9517 |
1.0177 |
0.9502 |
1.0162 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9502 |
1.0162 |
0.9530 |
1.0190 |
-0.0028 |
-0.29% |
2024-03-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9530 |
1.0190 |
0.9386 |
1.0046 |
0.0144 |
1.53% |
2024-03-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9386 |
1.0046 |
0.9317 |
0.9977 |
0.0069 |
0.74% |
2024-03-14 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9317 |
0.9977 |
0.9374 |
1.0034 |
-0.0057 |
-0.61% |
|
2024-03-13 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9374 |
1.0034 |
0.9353 |
1.0013 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9353 |
1.0013 |
0.9306 |
0.9966 |
0.0047 |
0.51% |
2024-03-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9306 |
0.9966 |
0.9155 |
0.9815 |
0.0151 |
1.65% |
2024-03-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9155 |
0.9815 |
0.9004 |
0.9664 |
0.0151 |
1.68% |
2024-03-07 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9004 |
0.9664 |
0.9095 |
0.9755 |
-0.0091 |
-1.00% |
2024-03-06 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9095 |
0.9755 |
0.9054 |
0.9714 |
0.0041 |
0.45% |
2024-03-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9054 |
0.9714 |
0.9139 |
0.9799 |
-0.0085 |
-0.93% |
2024-03-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9139 |
0.9799 |
0.9090 |
0.9750 |
0.0049 |
0.54% |
2024-03-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9090 |
0.9750 |
0.9033 |
0.9693 |
0.0057 |
0.63% |
2024-02-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9033 |
0.9693 |
0.8745 |
0.9405 |
0.0288 |
3.29% |
2024-02-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8745 |
0.9405 |
0.9072 |
0.9732 |
-0.0327 |
-3.60% |
2024-02-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9072 |
0.9732 |
0.8893 |
0.9553 |
0.0179 |
2.01% |
2024-02-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8893 |
0.9553 |
0.8847 |
0.9507 |
0.0046 |
0.52% |
2024-02-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8847 |
0.9507 |
0.8786 |
0.9446 |
0.0061 |
0.69% |
2024-02-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8786 |
0.9446 |
0.8714 |
0.9374 |
0.0072 |
0.83% |
|
2024-02-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8714 |
0.9374 |
0.8691 |
0.9351 |
0.0023 |
0.26% |
2024-02-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8691 |
0.9351 |
0.8650 |
0.9310 |
0.0041 |
0.47% |
2024-02-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8650 |
0.9310 |
0.8604 |
0.9264 |
0.0046 |
0.53% |
2024-02-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8604 |
0.9264 |
0.8459 |
0.9119 |
0.0145 |
1.71% |
2024-02-07 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8459 |
0.9119 |
0.8159 |
0.8819 |
0.0300 |
3.68% |
2024-02-06 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8159 |
0.8819 |
0.7701 |
0.8361 |
0.0458 |
5.95% |
2024-02-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.7701 |
0.8361 |
0.7948 |
0.8608 |
-0.0247 |
-3.11% |
2024-02-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.7948 |
0.8608 |
0.8170 |
0.8830 |
-0.0222 |
-2.72% |
2024-02-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8170 |
0.8830 |
0.8182 |
0.8842 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-31 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8182 |
0.8842 |
0.8382 |
0.9042 |
-0.0200 |
-2.39% |
2024-01-30 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8382 |
0.9042 |
0.8568 |
0.9228 |
-0.0186 |
-2.17% |
2024-01-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8568 |
0.9228 |
0.8715 |
0.9375 |
-0.0147 |
-1.69% |
2024-01-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8715 |
0.9375 |
0.8801 |
0.9461 |
-0.0086 |
-0.98% |
2024-01-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8801 |
0.9461 |
0.8581 |
0.9241 |
0.0220 |
2.56% |
2024-01-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8581 |
0.9241 |
0.8514 |
0.9174 |
0.0067 |
0.79% |
2024-01-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8514 |
0.9174 |
0.8403 |
0.9063 |
0.0111 |
1.32% |
2024-01-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8403 |
0.9063 |
0.8801 |
0.9461 |
-0.0398 |
-4.52% |
2024-01-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8801 |
0.9461 |
0.8876 |
0.9536 |
-0.0075 |
-0.84% |
2024-01-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8876 |
0.9536 |
0.8892 |
0.9552 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-01-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8892 |
0.9552 |
0.9056 |
0.9716 |
-0.0164 |
-1.81% |
2024-01-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9056 |
0.9716 |
0.9043 |
0.9703 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9043 |
0.9703 |
0.9013 |
0.9673 |
0.0030 |
0.33% |
2024-01-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9013 |
0.9673 |
0.9021 |
0.9681 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9021 |
0.9681 |
0.8948 |
0.9608 |
0.0073 |
0.82% |
2024-01-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8948 |
0.9608 |
0.8980 |
0.9640 |
-0.0032 |
-0.36% |
2024-01-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8980 |
0.9640 |
0.8968 |
0.9628 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8968 |
0.9628 |
0.9119 |
0.9779 |
-0.0151 |
-1.66% |
2024-01-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9119 |
0.9779 |
0.9252 |
0.9912 |
-0.0133 |
-1.44% |
2024-01-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9252 |
0.9912 |
0.9296 |
0.9956 |
-0.0044 |
-0.47% |
2024-01-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9296 |
0.9956 |
0.9343 |
1.0003 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-01-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9343 |
1.0003 |
0.9361 |
1.0021 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-12-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9361 |
1.0021 |
0.9248 |
0.9908 |
0.0113 |
1.22% |
2023-12-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9248 |
0.9908 |
0.9143 |
0.9803 |
0.0105 |
1.15% |