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大成绝对收益策略混合A基金净值查询(001791)

今天最新净值 0.8200 -0.0010 -0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8066 -0.0004 -0.0457%
  • 累计净值:0.8200
  • 成立日期:2015-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4265亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:夏高 黎新平 李绍
近一季大成绝对收益策略混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成绝对收益策略混合A(001791)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8070 0.8070 0.8150 0.8150 -0.0080 -0.98%
2024-03-26 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.00%
2024-03-25 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8180 0.8180 -0.0030 -0.37%
2024-03-22 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2024-03-21 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2024-03-20 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.37%
2024-03-19 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8180 0.8180 -0.0030 -0.37%
2024-03-15 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2024-03-14 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37%
2024-03-13 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2024-03-12 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8210 0.8210 -0.0040 -0.49%
2024-03-11 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24%
2024-03-08 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2024-03-07 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8170 0.8170 0.0000 0.00%
2024-03-06 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2024-03-05 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2024-03-04 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25%
2024-03-01 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8160 0.8160 0.8180 0.8180 -0.0020 -0.24%
2024-02-29 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99%
2024-02-28 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8100 0.8100 0.8210 0.8210 -0.0110 -1.34%
2024-02-27 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24%
2024-02-26 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8190 0.8190 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.36%
2024-02-23 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12%
2024-02-22 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86%
2024-02-21 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8140 0.8140 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.73%
2024-02-20 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2024-02-19 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49%
2024-02-08 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8160 0.8160 -0.0010 -0.12%
2024-02-07 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12%
2024-02-06 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8210 0.8210 -0.0040 -0.49%
2024-02-05 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.48%
2024-02-02 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61%
2024-02-01 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2024-01-31 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12%
2024-01-30 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2024-01-29 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2024-01-26 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12%
2024-01-25 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8160 0.8160 0.8190 0.8190 -0.0030 -0.37%
2024-01-24 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49%
2024-01-23 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8200 0.8200 -0.0050 -0.61%
2024-01-22 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.36%
2024-01-19 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8230 0.8230 0.8310 0.8310 -0.0080 -0.96%
2024-01-18 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.73%
2024-01-17 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8250 0.8250 0.8270 0.8270 -0.0020 -0.24%
2024-01-16 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12%
2024-01-15 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8260 0.8260 0.8240 0.8240 0.0020 0.24%
2024-01-12 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12%
2024-01-11 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8230 0.8230 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.24%
2024-01-10 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8250 0.8250 0.8260 0.8260 -0.0010 -0.12%
2024-01-09 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49%
2024-01-08 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.24%
2024-01-05 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2024-01-04 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37%
2024-01-03 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.37%
2024-01-02 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49%
2023-12-29 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.00%
2023-12-28 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8110 0.8110 0.8150 0.8150 -0.0040 -0.49%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%