大成绝对收益策略混合C基金净值查询(001792)
今天最新净值
0.7660
-0.0010 -0.1300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7575
0.0001 0.0189%
- 累计净值：0.7660
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4506亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 黎新平 李绍
近一季,大成绝对收益策略混合C(001792)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0048 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0030 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-08 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-03-15 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-13 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0100 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-06 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-02-05 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-01 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-01-24 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-01-23 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0050 |
-0.65% |
