华安新乐享保本混合基金净值查询(001800)
今天最新净值
1.4908
0.0031 0.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4954
-0.0015 -0.1007%
- 累计净值：1.4908
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4006亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近一季,华安新乐享保本混合(001800)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4907 |
1.4907 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-18 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4948 |
1.4948 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4908 |
1.4908 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4901 |
1.4901 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4896 |
1.4896 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4847 |
1.4847 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4767 |
1.4767 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-02-05 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4601 |
1.4601 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0051 |
0.35% |
