易方达瑞智灵活配置混合E基金净值查询(001807)
今天最新净值
1.3100
0.0010 0.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3301
0.0011 0.0833%
- 累计净值：1.3600
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3213亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3290 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3300 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3300 |
1.3800 |
1.3300 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3300 |
1.3800 |
1.3290 |
1.3790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3270 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3270 |
1.3770 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3250 |
1.3750 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3250 |
1.3750 |
1.3190 |
1.3690 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3190 |
1.3690 |
1.3190 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3190 |
1.3690 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3180 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3680 |
1.3180 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3680 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3160 |
1.3660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3160 |
1.3660 |
1.3130 |
1.3630 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3130 |
1.3630 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3090 |
1.3590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3090 |
1.3590 |
1.3100 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3120 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3120 |
1.3620 |
1.3150 |
1.3650 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3150 |
1.3650 |
1.3150 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3150 |
1.3650 |
1.3150 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3150 |
1.3650 |
1.3140 |
1.3640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3140 |
1.3640 |
1.3140 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3140 |
1.3640 |
1.3120 |
1.3620 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3120 |
1.3620 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3120 |
1.3620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3120 |
1.3620 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3080 |
1.3580 |
1.3090 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3090 |
1.3590 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3080 |
1.3580 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3070 |
1.3570 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3070 |
1.3570 |
1.3040 |
1.3540 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3040 |
1.3540 |
1.3010 |
1.3510 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3010 |
1.3510 |
1.2960 |
1.3460 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2960 |
1.3460 |
1.2970 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2970 |
1.3470 |
1.2930 |
1.3430 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2930 |
1.3430 |
1.2870 |
1.3370 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-05 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2870 |
1.3370 |
1.2830 |
1.3330 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2830 |
1.3330 |
1.2840 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2840 |
1.3340 |
1.2840 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2840 |
1.3340 |
1.2840 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2840 |
1.3340 |
1.2870 |
1.3370 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2870 |
1.3370 |
1.2860 |
1.3360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2860 |
1.3360 |
1.2840 |
1.3340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-25 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.2840 |
1.3340 |
1.2790 |
1.3290 |
0.0050 |
0.39% |
