银华互联网主题灵活配置混合基金净值查询(001808)
今天最新净值
1.2730
0.0110 0.8700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1674
-0.0146 -1.2391%
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：2015-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：3.418亿份
- 最近份额：0.9316亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王浩
近一季,银华互联网主题灵活配置混合(001808)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0220 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0160 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0260 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0250 |
-2.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0300 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-28 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0320 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0360 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0270 |
-2.16% |
| 2024-03-25 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0300 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0300 |
2.36% |
| 2024-03-15 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0120 |
0.96% |
|
|
| 2024-03-12 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2024-03-11 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0400 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0300 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0280 |
2.28% |
| 2024-02-29 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0380 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0470 |
-3.80% |
| 2024-02-27 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0540 |
4.57% |
| 2024-02-26 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0210 |
1.81% |
| 2024-02-21 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2024-02-20 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0530 |
4.70% |
| 2024-02-08 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0190 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0520 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0130 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0340 |
-3.04% |
| 2024-01-26 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0220 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0210 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0230 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
001808 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0330 |
-2.93% |
