华商智能生活灵活配置混合基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.6060
0.0180 1.1300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3537
-0.0073 -0.5352%
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7973亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一季,华商智能生活灵活配置混合(001822)基金累计收益率-14.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0540 |
4.13% |
| 2024-04-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0300 |
-2.12% |
| 2024-04-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0380 |
-2.62% |
| 2024-04-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0370 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0330 |
-2.14% |
|
|
| 2024-04-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0260 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0160 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0450 |
3.10% |
| 2024-03-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0370 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0380 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-03-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0410 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0310 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0330 |
2.21% |
|
|
| 2024-03-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0320 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0300 |
1.98% |
| 2024-02-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0750 |
5.20% |
| 2024-02-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.1100 |
-7.09% |
| 2024-02-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0570 |
3.81% |
| 2024-02-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0120 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0260 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0480 |
3.41% |
| 2024-02-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0370 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0700 |
5.41% |
| 2024-02-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0310 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0620 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0870 |
-6.76% |
| 2024-02-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0470 |
-3.52% |
| 2024-02-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0700 |
-4.98% |
| 2024-01-30 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0400 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0560 |
-3.73% |
| 2024-01-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0310 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0620 |
4.22% |
| 2024-01-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0190 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0900 |
-5.90% |
| 2024-01-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0310 |
-1.99% |
