国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)
今天最新净值
0.9270
0.0060 0.6500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9113
0.0313 3.5571%
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.6847亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一季,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9050 |
1.0640 |
0.8800 |
1.0390 |
0.0250 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8800 |
1.0390 |
0.8830 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8830 |
1.0420 |
0.8870 |
1.0460 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8870 |
1.0460 |
0.8990 |
1.0580 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8990 |
1.0580 |
0.8890 |
1.0480 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8890 |
1.0480 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9100 |
1.0690 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9100 |
1.0690 |
0.9220 |
1.0810 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9220 |
1.0810 |
0.9210 |
1.0800 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9100 |
1.0690 |
0.0110 |
1.21% |
|
|
| 2024-03-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9100 |
1.0690 |
0.8760 |
1.0350 |
0.0340 |
3.88% |
| 2024-03-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8760 |
1.0350 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9080 |
1.0670 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9080 |
1.0670 |
0.9300 |
1.0890 |
-0.0220 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9300 |
1.0890 |
0.9490 |
1.1080 |
-0.0190 |
-2.00% |
| 2024-03-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9490 |
1.1080 |
0.9470 |
1.1060 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9470 |
1.1060 |
0.9480 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9480 |
1.1070 |
0.9530 |
1.1120 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9530 |
1.1120 |
0.9270 |
1.0860 |
0.0260 |
2.80% |
| 2024-03-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9270 |
1.0860 |
0.9210 |
1.0800 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9390 |
1.0980 |
-0.0180 |
-1.92% |
| 2024-03-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9390 |
1.0980 |
0.9340 |
1.0930 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9340 |
1.0930 |
0.9250 |
1.0840 |
0.0090 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9250 |
1.0840 |
0.9080 |
1.0670 |
0.0170 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9080 |
1.0670 |
0.8970 |
1.0560 |
0.0110 |
1.23% |
|
|
| 2024-03-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8970 |
1.0560 |
0.9170 |
1.0760 |
-0.0200 |
-2.18% |
| 2024-03-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9170 |
1.0760 |
0.9210 |
1.0800 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9160 |
1.0750 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9160 |
1.0750 |
0.9180 |
1.0770 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9180 |
1.0770 |
0.9120 |
1.0710 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9120 |
1.0710 |
0.8780 |
1.0370 |
0.0340 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8780 |
1.0370 |
0.9020 |
1.0610 |
-0.0240 |
-2.66% |
| 2024-02-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9020 |
1.0610 |
0.8880 |
1.0470 |
0.0140 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8880 |
1.0470 |
0.8790 |
1.0380 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8790 |
1.0380 |
0.8700 |
1.0290 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8700 |
1.0290 |
0.8640 |
1.0230 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8640 |
1.0230 |
0.8600 |
1.0190 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8600 |
1.0190 |
0.8640 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8640 |
1.0230 |
0.8640 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8640 |
1.0230 |
0.8500 |
1.0090 |
0.0140 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8500 |
1.0090 |
0.8110 |
0.9700 |
0.0390 |
4.81% |
| 2024-02-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8110 |
0.9700 |
0.7670 |
0.9260 |
0.0440 |
5.74% |
| 2024-02-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.7670 |
0.9260 |
0.7820 |
0.9410 |
-0.0150 |
-1.92% |
| 2024-02-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.7820 |
0.9410 |
0.8070 |
0.9660 |
-0.0250 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8070 |
0.9660 |
0.8130 |
0.9720 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8130 |
0.9720 |
0.8450 |
1.0040 |
-0.0320 |
-3.79% |
| 2024-01-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8450 |
1.0040 |
0.8580 |
1.0170 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8580 |
1.0170 |
0.8700 |
1.0290 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2024-01-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8700 |
1.0290 |
0.8800 |
1.0390 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8800 |
1.0390 |
0.8370 |
0.9960 |
0.0430 |
5.14% |
| 2024-01-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8370 |
0.9960 |
0.8250 |
0.9840 |
0.0120 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8250 |
0.9840 |
0.8160 |
0.9750 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8160 |
0.9750 |
0.8500 |
1.0090 |
-0.0340 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8500 |
1.0090 |
0.8610 |
1.0200 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-01-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8610 |
1.0200 |
0.8590 |
1.0180 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8590 |
1.0180 |
0.8830 |
1.0420 |
-0.0240 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8830 |
1.0420 |
0.8880 |
1.0470 |
-0.0050 |
-0.56% |
