建信安心保本二号混合基金净值查询(001858)
今天最新净值
2.0220
0.0153 0.7600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1006
0.0050 0.2401%
- 累计净值：2.0220
- 成立日期：2015-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1391亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一季,建信安心保本二号混合(001858)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0956 |
2.0956 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0237 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0719 |
2.0719 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0535 |
-2.52% |
| 2024-04-22 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1254 |
2.1254 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0658 |
-3.00% |
| 2024-04-19 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1912 |
2.1912 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0284 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1628 |
2.1628 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0029 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0590 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0731 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0200 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0087 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1243 |
2.1243 |
0.0210 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-10 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1423 |
2.1423 |
2.1544 |
2.1544 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1544 |
2.1544 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0287 |
1.35% |
| 2024-04-02 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1257 |
2.1257 |
2.1039 |
2.1039 |
0.0218 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1039 |
2.1039 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0370 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0669 |
2.0669 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0556 |
2.76% |
| 2024-03-28 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0113 |
2.0113 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0158 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9955 |
1.9955 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0262 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0217 |
2.0217 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0076 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0141 |
2.0141 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0168 |
2.0168 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0234 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0402 |
2.0402 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0422 |
2.0422 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0105 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0317 |
2.0317 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0155 |
-0.76% |
|
|
| 2024-03-18 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0252 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0153 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0067 |
2.0067 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0162 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9905 |
1.9905 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0093 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9812 |
1.9812 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0278 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0081 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0009 |
2.0009 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0175 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9834 |
1.9834 |
1.9892 |
1.9892 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9892 |
1.9892 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0062 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9871 |
1.9871 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0091 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9748 |
1.9748 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0587 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0486 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9647 |
1.9647 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0256 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9391 |
1.9391 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9368 |
1.9368 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0055 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9313 |
1.9313 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0163 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0067 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0143 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0276 |
1.48% |
| 2024-02-08 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8664 |
1.8664 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0307 |
1.67% |
| 2024-02-07 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0306 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0559 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.7492 |
1.7492 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0583 |
-3.23% |
| 2024-02-02 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0241 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0449 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9152 |
1.9152 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0368 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0007 |
-0.04% |
