富安达健康人生混合基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.4065
0.0075 0.5400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
0.0103 0.7687%
- 累计净值:1.4065
- 成立日期:2015-11-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3097亿
- 最近资产:
- 基金公司:富安达基金
- 基金经理:李守峰 纪青
近一季,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率-12.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0035 |
0.26% |
2024-03-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0091 |
-0.68% |
2024-03-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0032 |
-0.24% |
2024-03-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0161 |
-1.18% |
2024-03-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0180 |
-1.30% |
2024-03-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0211 |
-1.49% |
2024-03-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0121 |
0.86% |
2024-03-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0075 |
0.54% |
2024-03-14 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-03-13 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-03-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0013 |
0.09% |
2024-03-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0288 |
2.10% |
2024-03-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0088 |
0.65% |
2024-03-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0260 |
-1.87% |
2024-03-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0077 |
-0.55% |
2024-03-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0152 |
-1.08% |
2024-03-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0073 |
0.52% |
2024-03-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0026 |
-0.18% |
2024-02-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0294 |
2.14% |
2024-02-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0326 |
-2.31% |
2024-02-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0128 |
0.92% |
2024-02-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0093 |
0.67% |
2024-02-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0055 |
0.40% |
|
2024-02-21 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-02-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0075 |
0.54% |
2024-02-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0099 |
-0.71% |
2024-02-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0115 |
0.84% |
2024-02-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0336 |
2.50% |
2024-02-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0681 |
5.34% |
2024-02-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0124 |
-0.96% |
2024-02-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0267 |
-2.03% |
2024-02-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0235 |
-1.76% |
2024-01-31 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0300 |
-2.19% |
2024-01-30 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0258 |
-1.85% |
2024-01-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0241 |
-1.70% |
2024-01-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0322 |
-2.22% |
2024-01-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0391 |
2.77% |
2024-01-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-01-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0103 |
0.74% |
2024-01-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0612 |
-4.18% |
2024-01-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0060 |
-0.41% |
2024-01-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0047 |
-0.32% |
2024-01-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0310 |
-2.06% |
2024-01-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0022 |
-0.15% |
2024-01-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0080 |
0.53% |
2024-01-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0134 |
-0.89% |
2024-01-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0076 |
0.51% |
2024-01-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0136 |
-0.90% |
2024-01-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0125 |
0.83% |
2024-01-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0335 |
-2.18% |
2024-01-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0420 |
-2.66% |
2024-01-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0074 |
-0.47% |
2024-01-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0015 |
0.09% |
2024-01-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0049 |
-0.31% |
2023-12-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0320 |
2.05% |