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富安达健康人生混合基金净值查询(001861)

今天最新净值 1.4065 0.0075 0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3497 0.0103 0.7687%
  • 累计净值:1.4065
  • 成立日期:2015-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李守峰 纪青
近一季富安达健康人生混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率-12.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001861 富安达健康人生混合 1.3394 1.3394 1.3359 1.3359 0.0035 0.26%
2024-03-27 001861 富安达健康人生混合 1.3359 1.3359 1.3450 1.3450 -0.0091 -0.68%
2024-03-26 001861 富安达健康人生混合 1.3450 1.3450 1.3482 1.3482 -0.0032 -0.24%
2024-03-25 001861 富安达健康人生混合 1.3482 1.3482 1.3643 1.3643 -0.0161 -1.18%
2024-03-22 001861 富安达健康人生混合 1.3643 1.3643 1.3823 1.3823 -0.0180 -1.30%
2024-03-20 001861 富安达健康人生混合 1.3977 1.3977 1.3975 1.3975 0.0002 0.01%
2024-03-19 001861 富安达健康人生混合 1.3975 1.3975 1.4186 1.4186 -0.0211 -1.49%
2024-03-18 001861 富安达健康人生混合 1.4186 1.4186 1.4065 1.4065 0.0121 0.86%
2024-03-15 001861 富安达健康人生混合 1.4065 1.4065 1.3990 1.3990 0.0075 0.54%
2024-03-14 001861 富安达健康人生混合 1.3990 1.3990 1.3986 1.3986 0.0004 0.03%
2024-03-13 001861 富安达健康人生混合 1.3986 1.3986 1.4002 1.4002 -0.0016 -0.11%
2024-03-12 001861 富安达健康人生混合 1.4002 1.4002 1.3989 1.3989 0.0013 0.09%
2024-03-11 001861 富安达健康人生混合 1.3989 1.3989 1.3701 1.3701 0.0288 2.10%
2024-03-08 001861 富安达健康人生混合 1.3701 1.3701 1.3613 1.3613 0.0088 0.65%
2024-03-07 001861 富安达健康人生混合 1.3613 1.3613 1.3873 1.3873 -0.0260 -1.87%
2024-03-06 001861 富安达健康人生混合 1.3873 1.3873 1.3950 1.3950 -0.0077 -0.55%
2024-03-05 001861 富安达健康人生混合 1.3950 1.3950 1.4102 1.4102 -0.0152 -1.08%
2024-03-04 001861 富安达健康人生混合 1.4102 1.4102 1.4029 1.4029 0.0073 0.52%
2024-03-01 001861 富安达健康人生混合 1.4029 1.4029 1.4055 1.4055 -0.0026 -0.18%
2024-02-29 001861 富安达健康人生混合 1.4055 1.4055 1.3761 1.3761 0.0294 2.14%
2024-02-28 001861 富安达健康人生混合 1.3761 1.3761 1.4087 1.4087 -0.0326 -2.31%
2024-02-27 001861 富安达健康人生混合 1.4087 1.4087 1.3959 1.3959 0.0128 0.92%
2024-02-26 001861 富安达健康人生混合 1.3959 1.3959 1.3866 1.3866 0.0093 0.67%
2024-02-23 001861 富安达健康人生混合 1.3866 1.3866 1.3865 1.3865 0.0001 0.01%
2024-02-22 001861 富安达健康人生混合 1.3865 1.3865 1.3810 1.3810 0.0055 0.40%
2024-02-21 001861 富安达健康人生混合 1.3810 1.3810 1.3850 1.3850 -0.0040 -0.29%
2024-02-20 001861 富安达健康人生混合 1.3850 1.3850 1.3775 1.3775 0.0075 0.54%
2024-02-19 001861 富安达健康人生混合 1.3775 1.3775 1.3874 1.3874 -0.0099 -0.71%
2024-02-08 001861 富安达健康人生混合 1.3874 1.3874 1.3759 1.3759 0.0115 0.84%
2024-02-07 001861 富安达健康人生混合 1.3759 1.3759 1.3423 1.3423 0.0336 2.50%
2024-02-06 001861 富安达健康人生混合 1.3423 1.3423 1.2742 1.2742 0.0681 5.34%
2024-02-05 001861 富安达健康人生混合 1.2742 1.2742 1.2866 1.2866 -0.0124 -0.96%
2024-02-02 001861 富安达健康人生混合 1.2866 1.2866 1.3133 1.3133 -0.0267 -2.03%
2024-02-01 001861 富安达健康人生混合 1.3133 1.3133 1.3368 1.3368 -0.0235 -1.76%
2024-01-31 001861 富安达健康人生混合 1.3368 1.3368 1.3668 1.3668 -0.0300 -2.19%
2024-01-30 001861 富安达健康人生混合 1.3668 1.3668 1.3926 1.3926 -0.0258 -1.85%
2024-01-29 001861 富安达健康人生混合 1.3926 1.3926 1.4167 1.4167 -0.0241 -1.70%
2024-01-26 001861 富安达健康人生混合 1.4167 1.4167 1.4489 1.4489 -0.0322 -2.22%
2024-01-25 001861 富安达健康人生混合 1.4489 1.4489 1.4098 1.4098 0.0391 2.77%
2024-01-24 001861 富安达健康人生混合 1.4098 1.4098 1.4115 1.4115 -0.0017 -0.12%
2024-01-23 001861 富安达健康人生混合 1.4115 1.4115 1.4012 1.4012 0.0103 0.74%
2024-01-22 001861 富安达健康人生混合 1.4012 1.4012 1.4624 1.4624 -0.0612 -4.18%
2024-01-19 001861 富安达健康人生混合 1.4624 1.4624 1.4684 1.4684 -0.0060 -0.41%
2024-01-18 001861 富安达健康人生混合 1.4684 1.4684 1.4731 1.4731 -0.0047 -0.32%
2024-01-17 001861 富安达健康人生混合 1.4731 1.4731 1.5041 1.5041 -0.0310 -2.06%
2024-01-16 001861 富安达健康人生混合 1.5041 1.5041 1.5063 1.5063 -0.0022 -0.15%
2024-01-15 001861 富安达健康人生混合 1.5063 1.5063 1.4983 1.4983 0.0080 0.53%
2024-01-12 001861 富安达健康人生混合 1.4983 1.4983 1.5117 1.5117 -0.0134 -0.89%
2024-01-11 001861 富安达健康人生混合 1.5117 1.5117 1.5041 1.5041 0.0076 0.51%
2024-01-10 001861 富安达健康人生混合 1.5041 1.5041 1.5177 1.5177 -0.0136 -0.90%
2024-01-09 001861 富安达健康人生混合 1.5177 1.5177 1.5052 1.5052 0.0125 0.83%
2024-01-08 001861 富安达健康人生混合 1.5052 1.5052 1.5387 1.5387 -0.0335 -2.18%
2024-01-05 001861 富安达健康人生混合 1.5387 1.5387 1.5807 1.5807 -0.0420 -2.66%
2024-01-04 001861 富安达健康人生混合 1.5807 1.5807 1.5881 1.5881 -0.0074 -0.47%
2024-01-03 001861 富安达健康人生混合 1.5881 1.5881 1.5866 1.5866 0.0015 0.09%
2024-01-02 001861 富安达健康人生混合 1.5866 1.5866 1.5915 1.5915 -0.0049 -0.31%
2023-12-29 001861 富安达健康人生混合 1.5915 1.5915 1.5595 1.5595 0.0320 2.05%