中海魅力长三角混合基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.3080
0.0390 1.7200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1715
-0.0265 -1.2076%
- 累计净值：2.3080
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0809亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0610 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1810 |
2.1810 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0220 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0630 |
3.01% |
| 2024-04-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0820 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0040 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0230 |
1.04% |
| 2024-04-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0440 |
-1.96% |
| 2024-04-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2024-04-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0540 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0270 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0710 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0350 |
1.56% |
| 2024-03-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2024-03-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0280 |
-1.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0430 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3080 |
2.3080 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0390 |
1.72% |
| 2024-03-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0220 |
0.97% |
| 2024-03-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0420 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0500 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0400 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0090 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0770 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.1140 |
-5.07% |
| 2024-02-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0590 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0500 |
2.34% |
| 2024-02-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0630 |
3.03% |
| 2024-02-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0460 |
2.28% |
| 2024-02-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0280 |
-1.37% |
| 2024-02-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0420 |
-2.01% |
| 2024-02-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0650 |
3.21% |
| 2024-02-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0250 |
2.0250 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0840 |
4.33% |
| 2024-02-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.8290 |
1.8290 |
0.1120 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0500 |
-2.66% |
| 2024-02-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0690 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-01-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2024-01-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0260 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0730 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0590 |
-2.76% |
