前海开源事件驱动混合C基金净值查询(001865)
今天最新净值
1.6880
0.0020 0.1200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6850
0.0040 0.2378%
- 累计净值:1.6880
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3137亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王霞 王达
近一季,前海开源事件驱动混合C(001865)基金累计收益率4.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0080 |
-0.47% |
2024-03-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0120 |
0.72% |
2024-03-25 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0110 |
-0.65% |
2024-03-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0130 |
-0.76% |
2024-03-21 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-20 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0100 |
0.59% |
2024-03-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0180 |
-1.06% |
2024-03-18 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0180 |
1.07% |
2024-03-15 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-14 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0020 |
0.12% |
|
2024-03-13 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0200 |
-1.17% |
2024-03-12 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0160 |
-0.93% |
2024-03-11 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0040 |
0.23% |
2024-03-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0040 |
0.23% |
2024-03-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0080 |
-0.46% |
2024-03-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0140 |
0.82% |
2024-03-04 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0090 |
-0.52% |
2024-03-01 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-29 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0120 |
0.70% |
2024-02-28 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0090 |
-0.53% |
2024-02-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0090 |
0.53% |
2024-02-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0270 |
-1.56% |
2024-02-23 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0050 |
0.29% |
2024-02-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0050 |
0.29% |
|
2024-02-21 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0160 |
0.94% |
2024-02-20 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0110 |
0.65% |
2024-02-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0200 |
1.19% |
2024-02-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0230 |
1.40% |
2024-02-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0440 |
2.74% |
2024-02-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0190 |
-1.17% |
2024-02-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-02-01 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0170 |
-1.03% |
2024-01-31 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0140 |
-0.84% |
2024-01-30 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0210 |
-1.25% |
2024-01-29 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0130 |
0.78% |
2024-01-25 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0480 |
2.96% |
2024-01-24 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0430 |
2.72% |
2024-01-23 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0140 |
0.90% |
2024-01-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0460 |
-2.86% |
2024-01-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37% |
2024-01-18 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-17 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0140 |
-0.86% |
2024-01-16 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0080 |
0.49% |
2024-01-15 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0060 |
0.37% |
2024-01-12 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0040 |
0.25% |
2024-01-11 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-10 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-01-09 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0060 |
0.37% |
2024-01-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0160 |
-0.98% |
2024-01-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-04 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0040 |
0.25% |
2024-01-03 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0080 |
0.49% |
2024-01-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0020 |
0.12% |
2023-12-29 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0050 |
0.31% |
2023-12-28 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0150 |
0.94% |