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前海开源事件驱动混合C基金净值查询(001865)

今天最新净值 1.6880 0.0020 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6850 0.0040 0.2378%
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3137亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王霞 王达
近一季前海开源事件驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源事件驱动混合C(001865)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6810 1.6810 1.6890 1.6890 -0.0080 -0.47%
2024-03-26 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6890 1.6890 1.6770 1.6770 0.0120 0.72%
2024-03-25 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6770 1.6770 1.6880 1.6880 -0.0110 -0.65%
2024-03-22 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6880 1.6880 1.7010 1.7010 -0.0130 -0.76%
2024-03-21 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7010 1.7010 1.6980 1.6980 0.0030 0.18%
2024-03-20 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6980 1.6980 1.6880 1.6880 0.0100 0.59%
2024-03-19 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6880 1.6880 1.7060 1.7060 -0.0180 -1.06%
2024-03-18 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7060 1.7060 1.6880 1.6880 0.0180 1.07%
2024-03-15 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12%
2024-03-14 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6860 1.6860 1.6840 1.6840 0.0020 0.12%
2024-03-13 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6840 1.6840 1.7040 1.7040 -0.0200 -1.17%
2024-03-12 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7040 1.7040 1.7200 1.7200 -0.0160 -0.93%
2024-03-11 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7200 1.7200 1.7160 1.7160 0.0040 0.23%
2024-03-08 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7160 1.7160 1.7120 1.7120 0.0040 0.23%
2024-03-07 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7120 1.7120 1.7130 1.7130 -0.0010 -0.06%
2024-03-06 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7130 1.7130 1.7210 1.7210 -0.0080 -0.46%
2024-03-05 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7210 1.7210 1.7070 1.7070 0.0140 0.82%
2024-03-04 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7070 1.7070 1.7160 1.7160 -0.0090 -0.52%
2024-03-01 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7160 1.7160 1.7170 1.7170 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7170 1.7170 1.7050 1.7050 0.0120 0.70%
2024-02-28 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7050 1.7050 1.7140 1.7140 -0.0090 -0.53%
2024-02-27 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7140 1.7140 1.7050 1.7050 0.0090 0.53%
2024-02-26 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7050 1.7050 1.7320 1.7320 -0.0270 -1.56%
2024-02-23 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7320 1.7320 1.7270 1.7270 0.0050 0.29%
2024-02-22 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.29%
2024-02-21 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7220 1.7220 1.7060 1.7060 0.0160 0.94%
2024-02-20 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7060 1.7060 1.6950 1.6950 0.0110 0.65%
2024-02-19 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6950 1.6950 1.6750 1.6750 0.0200 1.19%
2024-02-08 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6750 1.6750 1.6700 1.6700 0.0050 0.30%
2024-02-07 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6700 1.6700 1.6470 1.6470 0.0230 1.40%
2024-02-06 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6470 1.6470 1.6030 1.6030 0.0440 2.74%
2024-02-05 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6030 1.6030 1.6220 1.6220 -0.0190 -1.17%
2024-02-02 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6220 1.6220 1.6320 1.6320 -0.0100 -0.61%
2024-02-01 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6320 1.6320 1.6490 1.6490 -0.0170 -1.03%
2024-01-31 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6490 1.6490 1.6630 1.6630 -0.0140 -0.84%
2024-01-30 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6630 1.6630 1.6840 1.6840 -0.0210 -1.25%
2024-01-29 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6840 1.6840 1.6820 1.6820 0.0020 0.12%
2024-01-26 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6820 1.6820 1.6690 1.6690 0.0130 0.78%
2024-01-25 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6690 1.6690 1.6210 1.6210 0.0480 2.96%
2024-01-24 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6210 1.6210 1.5780 1.5780 0.0430 2.72%
2024-01-23 001865 前海开源事件驱动混合C 1.5780 1.5780 1.5640 1.5640 0.0140 0.90%
2024-01-22 001865 前海开源事件驱动混合C 1.5640 1.5640 1.6100 1.6100 -0.0460 -2.86%
2024-01-19 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6100 1.6100 1.6160 1.6160 -0.0060 -0.37%
2024-01-18 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6160 1.6160 1.6210 1.6210 -0.0050 -0.31%
2024-01-17 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6210 1.6210 1.6350 1.6350 -0.0140 -0.86%
2024-01-16 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6350 1.6350 1.6270 1.6270 0.0080 0.49%
2024-01-15 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6270 1.6270 1.6210 1.6210 0.0060 0.37%
2024-01-12 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6210 1.6210 1.6170 1.6170 0.0040 0.25%
2024-01-11 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6170 1.6170 1.6160 1.6160 0.0010 0.06%
2024-01-10 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6160 1.6160 1.6190 1.6190 -0.0030 -0.19%
2024-01-09 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6190 1.6190 1.6130 1.6130 0.0060 0.37%
2024-01-08 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6130 1.6130 1.6290 1.6290 -0.0160 -0.98%
2024-01-05 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6290 1.6290 1.6310 1.6310 -0.0020 -0.12%
2024-01-04 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6310 1.6310 1.6270 1.6270 0.0040 0.25%
2024-01-03 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6270 1.6270 1.6190 1.6190 0.0080 0.49%
2024-01-02 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6190 1.6190 1.6170 1.6170 0.0020 0.12%
2023-12-29 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6170 1.6170 1.6120 1.6120 0.0050 0.31%
2023-12-28 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6120 1.6120 1.5970 1.5970 0.0150 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%