前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3520
-0.0080 -0.5900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
-0.0075 -0.5553%
- 累计净值：1.5220
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9799亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
近一季,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3620 |
1.5320 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3620 |
1.5320 |
1.3500 |
1.5200 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3500 |
1.5200 |
1.3650 |
1.5350 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.5350 |
1.3470 |
1.5170 |
0.0180 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3530 |
1.5230 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3530 |
1.5230 |
1.3470 |
1.5170 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
1.3490 |
1.5190 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3490 |
1.5190 |
1.3570 |
1.5270 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3580 |
1.5280 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3480 |
1.5180 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3480 |
1.5180 |
1.3470 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
1.3370 |
1.5070 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3370 |
1.5070 |
1.3430 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
1.5130 |
1.3340 |
1.5040 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3340 |
1.5040 |
1.3390 |
1.5090 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.3490 |
1.5190 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3490 |
1.5190 |
1.3470 |
1.5170 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3650 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.5350 |
1.3520 |
1.5220 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3520 |
1.5220 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3590 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3590 |
1.5290 |
1.3550 |
1.5250 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3550 |
1.5250 |
1.3470 |
1.5170 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
1.3320 |
1.5020 |
0.0150 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3320 |
1.5020 |
1.3260 |
1.4960 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3260 |
1.4960 |
1.3270 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3270 |
1.4970 |
1.3160 |
1.4860 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3160 |
1.4860 |
1.3140 |
1.4840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3140 |
1.4840 |
1.3050 |
1.4750 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3050 |
1.4750 |
1.3020 |
1.4720 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3020 |
1.4720 |
1.3010 |
1.4710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3010 |
1.4710 |
1.3020 |
1.4720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3020 |
1.4720 |
1.3010 |
1.4710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3010 |
1.4710 |
1.3190 |
1.4890 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2024-02-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3190 |
1.4890 |
1.3270 |
1.4970 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3270 |
1.4970 |
1.3050 |
1.4750 |
0.0220 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3050 |
1.4750 |
1.2980 |
1.4680 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2980 |
1.4680 |
1.2850 |
1.4550 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2850 |
1.4550 |
1.2780 |
1.4480 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2780 |
1.4480 |
1.2810 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2810 |
1.4510 |
1.2680 |
1.4380 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2680 |
1.4380 |
1.2390 |
1.4090 |
0.0290 |
2.34% |
| 2024-02-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2390 |
1.4090 |
1.2290 |
1.3990 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-02-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2290 |
1.3990 |
1.2270 |
1.3970 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2270 |
1.3970 |
1.2390 |
1.4090 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-01-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2390 |
1.4090 |
1.2310 |
1.4010 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-01-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2310 |
1.4010 |
1.2590 |
1.4290 |
-0.0280 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2590 |
1.4290 |
1.2620 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2620 |
1.4320 |
1.2760 |
1.4460 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2024-01-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2760 |
1.4460 |
1.2570 |
1.4270 |
0.0190 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2570 |
1.4270 |
1.2300 |
1.4000 |
0.0270 |
2.20% |
| 2024-01-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2300 |
1.4000 |
1.2210 |
1.3910 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2210 |
1.3910 |
1.2390 |
1.4090 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2024-01-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2390 |
1.4090 |
1.2480 |
1.4180 |
-0.0090 |
-0.72% |
