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宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询(001877)

今天最新净值 1.1899 0.0152 1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0044 0.3828%
  • 累计净值:1.1899
  • 成立日期:2016-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:陈金伟 曹潜 容志能
近一季宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈国家安全沪港深股票(001877)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1616 1.1616 1.1399 1.1399 0.0217 1.90%
2024-03-27 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1399 1.1399 1.1786 1.1786 -0.0387 -3.28%
2024-03-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1786 1.1786 1.1950 1.1950 -0.0164 -1.37%
2024-03-25 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1950 1.1950 1.2240 1.2240 -0.0290 -2.37%
2024-03-22 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2240 1.2240 1.2194 1.2194 0.0046 0.38%
2024-03-21 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2194 1.2194 1.2161 1.2161 0.0033 0.27%
2024-03-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2161 1.2161 1.2149 1.2149 0.0012 0.10%
2024-03-19 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2149 1.2149 1.2256 1.2256 -0.0107 -0.87%
2024-03-18 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2256 1.2256 1.1899 1.1899 0.0357 3.00%
2024-03-15 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1899 1.1899 1.1747 1.1747 0.0152 1.29%
2024-03-14 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1747 1.1747 1.1887 1.1887 -0.0140 -1.18%
2024-03-13 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1887 1.1887 1.1807 1.1807 0.0080 0.68%
2024-03-12 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1807 1.1807 1.1991 1.1991 -0.0184 -1.53%
2024-03-11 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1991 1.1991 1.1807 1.1807 0.0184 1.56%
2024-03-08 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1807 1.1807 1.1409 1.1409 0.0398 3.49%
2024-03-07 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1409 1.1409 1.1438 1.1438 -0.0029 -0.25%
2024-03-06 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1438 1.1438 1.1479 1.1479 -0.0041 -0.36%
2024-03-05 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1479 1.1479 1.1600 1.1600 -0.0121 -1.04%
2024-03-04 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1600 1.1600 1.1354 1.1354 0.0246 2.17%
2024-03-01 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1354 1.1354 1.1155 1.1155 0.0199 1.78%
2024-02-29 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1155 1.1155 1.0567 1.0567 0.0588 5.56%
2024-02-28 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0567 1.0567 1.1175 1.1175 -0.0608 -5.44%
2024-02-27 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1175 1.1175 1.0754 1.0754 0.0421 3.91%
2024-02-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0754 1.0754 1.0689 1.0689 0.0065 0.61%
2024-02-23 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0689 1.0689 1.0656 1.0656 0.0033 0.31%
2024-02-22 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0656 1.0656 1.0434 1.0434 0.0222 2.13%
2024-02-21 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0434 1.0434 1.0567 1.0567 -0.0133 -1.26%
2024-02-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2024-02-19 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0571 1.0571 1.0155 1.0155 0.0416 4.10%
2024-02-08 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0155 1.0155 0.9822 0.9822 0.0333 3.39%
2024-02-07 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9822 0.9822 0.9660 0.9660 0.0162 1.68%
2024-02-06 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9660 0.9660 0.9150 0.9150 0.0510 5.57%
2024-02-05 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9150 0.9150 0.9348 0.9348 -0.0198 -2.12%
2024-02-02 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9348 0.9348 0.9528 0.9528 -0.0180 -1.89%
2024-02-01 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9528 0.9528 0.9427 0.9427 0.0101 1.07%
2024-01-31 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9427 0.9427 0.9672 0.9672 -0.0245 -2.53%
2024-01-30 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9672 0.9672 0.9854 0.9854 -0.0182 -1.85%
2024-01-29 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9854 0.9854 1.0197 1.0197 -0.0343 -3.36%
2024-01-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0197 1.0197 1.0447 1.0447 -0.0250 -2.39%
2024-01-25 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0447 1.0447 1.0180 1.0180 0.0267 2.62%
2024-01-24 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0180 1.0180 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.26%
2024-01-23 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0207 1.0207 1.0117 1.0117 0.0090 0.89%
2024-01-22 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0117 1.0117 1.0588 1.0588 -0.0471 -4.45%
2024-01-19 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0588 1.0588 1.0746 1.0746 -0.0158 -1.47%
2024-01-18 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0746 1.0746 1.0676 1.0676 0.0070 0.66%
2024-01-17 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0676 1.0676 1.0967 1.0967 -0.0291 -2.65%
2024-01-16 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0967 1.0967 1.1020 1.1020 -0.0053 -0.48%
2024-01-15 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1020 1.1020 1.1071 1.1071 -0.0051 -0.46%
2024-01-12 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1071 1.1071 1.1191 1.1191 -0.0120 -1.07%
2024-01-11 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1191 1.1191 1.0954 1.0954 0.0237 2.16%
2024-01-10 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0954 1.0954 1.1151 1.1151 -0.0197 -1.77%
2024-01-09 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1151 1.1151 1.1164 1.1164 -0.0013 -0.12%
2024-01-08 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1164 1.1164 1.1486 1.1486 -0.0322 -2.80%
2024-01-05 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1486 1.1486 1.1767 1.1767 -0.0281 -2.39%
2024-01-04 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1767 1.1767 1.1818 1.1818 -0.0051 -0.43%
2024-01-03 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1818 1.1818 1.2092 1.2092 -0.0274 -2.27%
2024-01-02 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2092 1.2092 1.2314 1.2314 -0.0222 -1.80%
2023-12-29 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2314 1.2314 1.1917 1.1917 0.0397 3.33%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
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宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
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