嘉实沪港深精选股票基金净值查询(001878)
今天最新净值
1.8010
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8543
0.0003 0.0185%
- 累计净值:1.8690
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.3638亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张金涛
近一季,嘉实沪港深精选股票(001878)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-04-16 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8240 |
1.8920 |
1.8620 |
1.9300 |
-0.0380 |
-2.04% |
2024-04-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8620 |
1.9300 |
1.8530 |
1.9210 |
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0.49% |
2024-04-12 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8530 |
1.9210 |
1.8640 |
1.9320 |
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-0.59% |
2024-04-11 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8640 |
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2024-04-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-04-09 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.9020 |
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0.60% |
2024-04-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.8230 |
1.8910 |
1.8370 |
1.9050 |
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-0.76% |
2024-04-03 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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-0.33% |
2024-04-02 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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|
2024-04-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-27 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.7770 |
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2024-03-25 |
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嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-21 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-20 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.7970 |
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2024-03-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-18 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.8850 |
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2024-03-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.8690 |
1.8010 |
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0.00% |
2024-03-14 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-13 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-12 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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|
2024-03-11 |
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嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.8230 |
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2024-03-07 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7270 |
1.7950 |
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-0.40% |
2024-03-06 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-03-05 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7210 |
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1.7370 |
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2024-03-04 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.7380 |
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-0.06% |
2024-03-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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2024-02-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.7920 |
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2024-02-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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-2.75% |
2024-02-27 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7480 |
1.8160 |
1.7350 |
1.8030 |
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0.75% |
2024-02-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7350 |
1.8030 |
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2024-02-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7310 |
1.7990 |
1.7310 |
1.7990 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
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1.7990 |
1.7090 |
1.7770 |
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1.29% |
2024-02-21 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.7090 |
1.7770 |
1.6860 |
1.7540 |
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1.36% |
2024-02-20 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6860 |
1.7540 |
1.6820 |
1.7500 |
0.0040 |
0.24% |
2024-02-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6820 |
1.7500 |
1.6600 |
1.7280 |
0.0220 |
1.33% |
2024-02-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6600 |
1.7280 |
1.6520 |
1.7200 |
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0.48% |
2024-02-07 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6520 |
1.7200 |
1.6310 |
1.6990 |
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1.29% |
2024-02-06 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6310 |
1.6990 |
1.5620 |
1.6300 |
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4.42% |
2024-02-05 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.5620 |
1.6300 |
1.5800 |
1.6480 |
-0.0180 |
-1.14% |
2024-02-02 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.5800 |
1.6480 |
1.5930 |
1.6610 |
-0.0130 |
-0.82% |
2024-02-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.5930 |
1.6610 |
1.5910 |
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0.13% |
2024-01-31 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.5910 |
1.6590 |
1.6220 |
1.6900 |
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-1.91% |
2024-01-30 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6220 |
1.6900 |
1.6610 |
1.7290 |
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-2.35% |
2024-01-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6610 |
1.7290 |
1.6710 |
1.7390 |
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-0.60% |
2024-01-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6710 |
1.7390 |
1.6900 |
1.7580 |
-0.0190 |
-1.12% |
2024-01-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6900 |
1.7580 |
1.6400 |
1.7080 |
0.0500 |
3.05% |
2024-01-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6400 |
1.7080 |
1.6080 |
1.6760 |
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1.99% |
2024-01-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6080 |
1.6760 |
1.5820 |
1.6500 |
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1.64% |
2024-01-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.5820 |
1.6500 |
1.6430 |
1.7110 |
-0.0610 |
-3.71% |
2024-01-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.6430 |
1.7110 |
1.6570 |
1.7250 |
-0.0140 |
-0.84% |