长城创新动力灵活配置混合基金净值查询(001879)
今天最新净值
1.4161
-0.0022 -0.1600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3729
0.0058 0.4223%
- 累计净值:1.4161
- 成立日期:2017-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1705亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:雷俊 王卫林
近一季,长城创新动力灵活配置混合(001879)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0143 |
1.06% |
2024-03-27 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0359 |
-2.59% |
2024-03-26 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0055 |
0.40% |
2024-03-25 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0193 |
-1.38% |
2024-03-22 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0195 |
-1.37% |
2024-03-21 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0087 |
-0.61% |
2024-03-20 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0018 |
0.13% |
2024-03-19 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0127 |
-0.88% |
2024-03-18 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0255 |
1.80% |
2024-03-15 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
2024-03-14 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0095 |
-0.67% |
2024-03-13 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0059 |
-0.41% |
2024-03-12 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0117 |
0.82% |
2024-03-11 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0540 |
3.95% |
2024-03-08 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0097 |
0.71% |
2024-03-07 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0271 |
-1.96% |
2024-03-06 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-05 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-04 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0031 |
0.22% |
2024-03-01 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0110 |
0.80% |
2024-02-29 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0371 |
2.78% |
2024-02-28 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0268 |
-1.97% |
2024-02-27 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0264 |
1.98% |
2024-02-26 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0039 |
-0.29% |
2024-02-23 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0028 |
0.21% |
|
2024-02-22 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0039 |
0.29% |
2024-02-21 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0076 |
0.57% |
2024-02-20 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0035 |
0.27% |
2024-02-19 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0062 |
0.47% |
2024-02-08 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0224 |
1.73% |
2024-02-07 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2921 |
1.2921 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0389 |
3.10% |
2024-02-06 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0758 |
6.44% |
2024-02-05 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0090 |
-0.76% |
2024-02-02 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0362 |
-2.96% |
2024-02-01 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0048 |
0.39% |
2024-01-31 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0172 |
-1.39% |
2024-01-30 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0308 |
-2.43% |
2024-01-29 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2658 |
1.2658 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0403 |
-3.09% |
2024-01-26 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0262 |
-1.97% |
2024-01-25 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0230 |
1.76% |
2024-01-24 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0056 |
0.43% |
2024-01-23 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0141 |
1.09% |
2024-01-22 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0425 |
-3.19% |
2024-01-19 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0106 |
-0.79% |
2024-01-18 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0220 |
1.67% |
2024-01-17 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0380 |
-2.80% |
2024-01-16 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0030 |
0.22% |
2024-01-15 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0129 |
-0.94% |
2024-01-12 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0142 |
-1.03% |
2024-01-11 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0287 |
2.12% |
2024-01-10 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0033 |
-0.24% |
2024-01-09 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0072 |
0.53% |
2024-01-08 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0238 |
-1.73% |
2024-01-05 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0198 |
-1.42% |
2024-01-04 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.3938 |
1.3938 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0272 |
-1.91% |
2024-01-03 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0141 |
-0.98% |
2024-01-02 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0280 |
-1.91% |
2023-12-29 |
001879 |
长城创新动力灵活配置混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0051 |
0.35% |