基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城创新动力灵活配置混合基金净值查询(001879)

今天最新净值 1.4161 -0.0022 -0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3729 0.0058 0.4223%
  • 累计净值:1.4161
  • 成立日期:2017-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1705亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:雷俊 王卫林
近一季长城创新动力灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城创新动力灵活配置混合(001879)基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3671 1.3671 1.3528 1.3528 0.0143 1.06%
2024-03-27 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3528 1.3528 1.3887 1.3887 -0.0359 -2.59%
2024-03-26 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3887 1.3887 1.3832 1.3832 0.0055 0.40%
2024-03-25 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3832 1.3832 1.4025 1.4025 -0.0193 -1.38%
2024-03-22 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4025 1.4025 1.4220 1.4220 -0.0195 -1.37%
2024-03-21 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4220 1.4220 1.4307 1.4307 -0.0087 -0.61%
2024-03-20 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4307 1.4307 1.4289 1.4289 0.0018 0.13%
2024-03-19 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4289 1.4289 1.4416 1.4416 -0.0127 -0.88%
2024-03-18 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4416 1.4416 1.4161 1.4161 0.0255 1.80%
2024-03-15 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4161 1.4161 1.4183 1.4183 -0.0022 -0.16%
2024-03-14 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4183 1.4183 1.4278 1.4278 -0.0095 -0.67%
2024-03-13 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4278 1.4278 1.4337 1.4337 -0.0059 -0.41%
2024-03-12 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4337 1.4337 1.4220 1.4220 0.0117 0.82%
2024-03-11 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4220 1.4220 1.3680 1.3680 0.0540 3.95%
2024-03-08 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.3583 1.3583 0.0097 0.71%
2024-03-07 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3583 1.3583 1.3854 1.3854 -0.0271 -1.96%
2024-03-06 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3854 1.3854 1.3850 1.3850 0.0004 0.03%
2024-03-05 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3850 1.3850 1.3854 1.3854 -0.0004 -0.03%
2024-03-04 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3854 1.3854 1.3823 1.3823 0.0031 0.22%
2024-03-01 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3823 1.3823 1.3713 1.3713 0.0110 0.80%
2024-02-29 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3713 1.3713 1.3342 1.3342 0.0371 2.78%
2024-02-28 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3342 1.3342 1.3610 1.3610 -0.0268 -1.97%
2024-02-27 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3610 1.3610 1.3346 1.3346 0.0264 1.98%
2024-02-26 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3346 1.3346 1.3385 1.3385 -0.0039 -0.29%
2024-02-23 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3385 1.3385 1.3357 1.3357 0.0028 0.21%
2024-02-22 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3357 1.3357 1.3318 1.3318 0.0039 0.29%
2024-02-21 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3318 1.3318 1.3242 1.3242 0.0076 0.57%
2024-02-20 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3242 1.3242 1.3207 1.3207 0.0035 0.27%
2024-02-19 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3207 1.3207 1.3145 1.3145 0.0062 0.47%
2024-02-08 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3145 1.3145 1.2921 1.2921 0.0224 1.73%
2024-02-07 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2921 1.2921 1.2532 1.2532 0.0389 3.10%
2024-02-06 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2532 1.2532 1.1774 1.1774 0.0758 6.44%
2024-02-05 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.1774 1.1774 1.1864 1.1864 -0.0090 -0.76%
2024-02-02 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.1864 1.1864 1.2226 1.2226 -0.0362 -2.96%
2024-02-01 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2226 1.2226 1.2178 1.2178 0.0048 0.39%
2024-01-31 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2178 1.2178 1.2350 1.2350 -0.0172 -1.39%
2024-01-30 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.2658 1.2658 -0.0308 -2.43%
2024-01-29 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2658 1.2658 1.3061 1.3061 -0.0403 -3.09%
2024-01-26 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3061 1.3061 1.3323 1.3323 -0.0262 -1.97%
2024-01-25 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3323 1.3323 1.3093 1.3093 0.0230 1.76%
2024-01-24 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3093 1.3093 1.3037 1.3037 0.0056 0.43%
2024-01-23 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3037 1.3037 1.2896 1.2896 0.0141 1.09%
2024-01-22 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2896 1.2896 1.3321 1.3321 -0.0425 -3.19%
2024-01-19 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3321 1.3321 1.3427 1.3427 -0.0106 -0.79%
2024-01-18 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3427 1.3427 1.3207 1.3207 0.0220 1.67%
2024-01-17 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3207 1.3207 1.3587 1.3587 -0.0380 -2.80%
2024-01-16 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3587 1.3587 1.3557 1.3557 0.0030 0.22%
2024-01-15 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3557 1.3557 1.3686 1.3686 -0.0129 -0.94%
2024-01-12 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3686 1.3686 1.3828 1.3828 -0.0142 -1.03%
2024-01-11 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3828 1.3828 1.3541 1.3541 0.0287 2.12%
2024-01-10 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3541 1.3541 1.3574 1.3574 -0.0033 -0.24%
2024-01-09 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3574 1.3574 1.3502 1.3502 0.0072 0.53%
2024-01-08 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3502 1.3502 1.3740 1.3740 -0.0238 -1.73%
2024-01-05 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3740 1.3740 1.3938 1.3938 -0.0198 -1.42%
2024-01-04 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3938 1.3938 1.4210 1.4210 -0.0272 -1.91%
2024-01-03 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.4351 1.4351 -0.0141 -0.98%
2024-01-02 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4351 1.4351 1.4631 1.4631 -0.0280 -1.91%
2023-12-29 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4631 1.4631 1.4580 1.4580 0.0051 0.35%