中欧精选定期开放混合E基金净值查询(001890)
今天最新净值
1.4676
0.0109 0.7500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5125
-0.0135 -0.8828%
- 累计净值：1.4676
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.3608亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一季,中欧精选定期开放混合E(001890)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5260 |
1.5260 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0233 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5022 |
1.5022 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5295 |
1.5295 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5154 |
1.5154 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5120 |
1.5120 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5123 |
1.5123 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5209 |
1.5209 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5273 |
1.5273 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5226 |
1.5226 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5204 |
1.5204 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5303 |
1.5303 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0326 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4977 |
1.4977 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0251 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4726 |
1.4726 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0094 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4632 |
1.4632 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4799 |
1.4799 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4797 |
1.4797 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4903 |
1.4903 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4966 |
1.4966 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0058 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4908 |
1.4908 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4866 |
1.4866 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4850 |
1.4850 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0174 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4676 |
1.4676 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0109 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4567 |
1.4567 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4630 |
1.4630 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0101 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-12 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4731 |
1.4731 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4748 |
1.4748 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4613 |
1.4613 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4509 |
1.4509 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4580 |
1.4580 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4591 |
1.4591 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0148 |
1.02% |
| 2024-03-04 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4443 |
1.4443 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4388 |
1.4388 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4373 |
1.4373 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0310 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4063 |
1.4063 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0306 |
-2.13% |
| 2024-02-27 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4369 |
1.4369 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0278 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4091 |
1.4091 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4124 |
1.4124 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4166 |
1.4166 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0123 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4043 |
1.4043 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3976 |
1.3976 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3884 |
1.3884 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0101 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3783 |
1.3783 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0171 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3612 |
1.3612 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0273 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3339 |
1.3339 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0527 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.2812 |
1.2812 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.2810 |
1.2810 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.2975 |
1.2975 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.2911 |
1.2911 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3147 |
1.3147 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3392 |
1.3392 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2024-01-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3554 |
1.3554 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-01-25 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3633 |
1.3633 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0251 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3382 |
1.3382 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-01-23 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3268 |
1.3268 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.3188 |
1.3188 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0382 |
-2.82% |
