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中欧成长优选混合E基金净值查询(001891)

今天最新净值 1.4828 0.0068 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4635 0.0056 0.3848%
  • 累计净值:2.2219
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8181亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹名长 袁维德 沈悦
近一季中欧成长优选混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧成长优选混合E(001891)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001891 中欧成长优选混合E 1.4579 2.1970 1.4416 2.1807 0.0163 1.13%
2024-03-27 001891 中欧成长优选混合E 1.4416 2.1807 1.4617 2.2008 -0.0201 -1.38%
2024-03-26 001891 中欧成长优选混合E 1.4617 2.2008 1.4528 2.1919 0.0089 0.61%
2024-03-25 001891 中欧成长优选混合E 1.4528 2.1919 1.4608 2.1999 -0.0080 -0.55%
2024-03-22 001891 中欧成长优选混合E 1.4608 2.1999 1.4816 2.2207 -0.0208 -1.40%
2024-03-21 001891 中欧成长优选混合E 1.4816 2.2207 1.4837 2.2228 -0.0021 -0.14%
2024-03-20 001891 中欧成长优选混合E 1.4837 2.2228 1.4828 2.2219 0.0009 0.06%
2024-03-19 001891 中欧成长优选混合E 1.4828 2.2219 1.4943 2.2334 -0.0115 -0.77%
2024-03-18 001891 中欧成长优选混合E 1.4943 2.2334 1.4828 2.2219 0.0115 0.78%
2024-03-15 001891 中欧成长优选混合E 1.4828 2.2219 1.4760 2.2151 0.0068 0.46%
2024-03-14 001891 中欧成长优选混合E 1.4760 2.2151 1.4806 2.2197 -0.0046 -0.31%
2024-03-13 001891 中欧成长优选混合E 1.4806 2.2197 1.4824 2.2215 -0.0018 -0.12%
2024-03-12 001891 中欧成长优选混合E 1.4824 2.2215 1.4692 2.2083 0.0132 0.90%
2024-03-11 001891 中欧成长优选混合E 1.4692 2.2083 1.4584 2.1975 0.0108 0.74%
2024-03-08 001891 中欧成长优选混合E 1.4584 2.1975 1.4513 2.1904 0.0071 0.49%
2024-03-07 001891 中欧成长优选混合E 1.4513 2.1904 1.4539 2.1930 -0.0026 -0.18%
2024-03-06 001891 中欧成长优选混合E 1.4539 2.1930 1.4496 2.1887 0.0043 0.30%
2024-03-05 001891 中欧成长优选混合E 1.4496 2.1887 1.4557 2.1948 -0.0061 -0.42%
2024-03-04 001891 中欧成长优选混合E 1.4557 2.1948 1.4590 2.1981 -0.0033 -0.23%
2024-03-01 001891 中欧成长优选混合E 1.4590 2.1981 1.4573 2.1964 0.0017 0.12%
2024-02-29 001891 中欧成长优选混合E 1.4573 2.1964 1.4262 2.1653 0.0311 2.18%
2024-02-28 001891 中欧成长优选混合E 1.4262 2.1653 1.4661 2.2052 -0.0399 -2.72%
2024-02-27 001891 中欧成长优选混合E 1.4661 2.2052 1.4491 2.1882 0.0170 1.17%
2024-02-26 001891 中欧成长优选混合E 1.4491 2.1882 1.4491 2.1882 0.0000 0.00%
2024-02-23 001891 中欧成长优选混合E 1.4491 2.1882 1.4481 2.1872 0.0010 0.07%
2024-02-22 001891 中欧成长优选混合E 1.4481 2.1872 1.4379 2.1770 0.0102 0.71%
2024-02-21 001891 中欧成长优选混合E 1.4379 2.1770 1.4234 2.1625 0.0145 1.02%
2024-02-20 001891 中欧成长优选混合E 1.4234 2.1625 1.4096 2.1487 0.0138 0.98%
2024-02-19 001891 中欧成长优选混合E 1.4096 2.1487 1.4050 2.1441 0.0046 0.33%
2024-02-08 001891 中欧成长优选混合E 1.4050 2.1441 1.3775 2.1166 0.0275 2.00%
2024-02-07 001891 中欧成长优选混合E 1.3775 2.1166 1.3420 2.0811 0.0355 2.65%
2024-02-06 001891 中欧成长优选混合E 1.3420 2.0811 1.2845 2.0236 0.0575 4.48%
2024-02-05 001891 中欧成长优选混合E 1.2845 2.0236 1.3137 2.0528 -0.0292 -2.22%
2024-02-02 001891 中欧成长优选混合E 1.3137 2.0528 1.3431 2.0822 -0.0294 -2.19%
2024-02-01 001891 中欧成长优选混合E 1.3431 2.0822 1.3558 2.0949 -0.0127 -0.94%
2024-01-31 001891 中欧成长优选混合E 1.3558 2.0949 1.3855 2.1246 -0.0297 -2.14%
2024-01-30 001891 中欧成长优选混合E 1.3855 2.1246 1.4138 2.1529 -0.0283 -2.00%
2024-01-29 001891 中欧成长优选混合E 1.4138 2.1529 1.4245 2.1636 -0.0107 -0.75%
2024-01-26 001891 中欧成长优选混合E 1.4245 2.1636 1.4212 2.1603 0.0033 0.23%
2024-01-25 001891 中欧成长优选混合E 1.4212 2.1603 1.3836 2.1227 0.0376 2.72%
2024-01-24 001891 中欧成长优选混合E 1.3836 2.1227 1.3591 2.0982 0.0245 1.80%
2024-01-23 001891 中欧成长优选混合E 1.3591 2.0982 1.3490 2.0881 0.0101 0.75%
2024-01-22 001891 中欧成长优选混合E 1.3490 2.0881 1.4042 2.1433 -0.0552 -3.93%
2024-01-19 001891 中欧成长优选混合E 1.4042 2.1433 1.4115 2.1506 -0.0073 -0.52%
2024-01-18 001891 中欧成长优选混合E 1.4115 2.1506 1.4182 2.1573 -0.0067 -0.47%
2024-01-17 001891 中欧成长优选混合E 1.4182 2.1573 1.4408 2.1799 -0.0226 -1.57%
2024-01-16 001891 中欧成长优选混合E 1.4408 2.1799 1.4339 2.1730 0.0069 0.48%
2024-01-15 001891 中欧成长优选混合E 1.4339 2.1730 1.4283 2.1674 0.0056 0.39%
2024-01-12 001891 中欧成长优选混合E 1.4283 2.1674 1.4301 2.1692 -0.0018 -0.13%
2024-01-11 001891 中欧成长优选混合E 1.4301 2.1692 1.4197 2.1588 0.0104 0.73%
2024-01-10 001891 中欧成长优选混合E 1.4197 2.1588 1.4198 2.1589 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 001891 中欧成长优选混合E 1.4198 2.1589 1.4132 2.1523 0.0066 0.47%
2024-01-08 001891 中欧成长优选混合E 1.4132 2.1523 1.4388 2.1779 -0.0256 -1.78%
2024-01-05 001891 中欧成长优选混合E 1.4388 2.1779 1.4422 2.1813 -0.0034 -0.24%
2024-01-04 001891 中欧成长优选混合E 1.4422 2.1813 1.4432 2.1823 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 001891 中欧成长优选混合E 1.4432 2.1823 1.4465 2.1856 -0.0033 -0.23%
2024-01-02 001891 中欧成长优选混合E 1.4465 2.1856 1.4474 2.1865 -0.0009 -0.06%
2023-12-29 001891 中欧成长优选混合E 1.4474 2.1865 1.4375 2.1766 0.0099 0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%