国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询(001908)
今天最新净值
2.4810
0.0112 0.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3764
0.0158 0.6711%
- 累计净值：2.4810
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8499亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一季,国投瑞银境煊保本混合C(001908)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3895 |
2.3895 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0289 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0119 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.3658 |
2.3658 |
-0.0171 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3658 |
2.3658 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3675 |
2.3675 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3652 |
2.3652 |
2.3715 |
2.3715 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3715 |
2.3715 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0629 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.0603 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3689 |
2.3689 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0224 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0138 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3598 |
2.3598 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0371 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3969 |
2.3969 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0246 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3723 |
2.3723 |
2.4189 |
2.4189 |
-0.0466 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4354 |
2.4354 |
2.3863 |
2.3863 |
0.0491 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3863 |
2.3863 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0137 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3726 |
2.3726 |
2.3432 |
2.3432 |
0.0294 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0462 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3923 |
2.3923 |
2.4272 |
2.4272 |
-0.0349 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4272 |
2.4272 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0318 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4826 |
2.4826 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0096 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-19 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4730 |
2.4730 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0230 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0112 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4698 |
2.4698 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0193 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4991 |
2.4991 |
2.4788 |
2.4788 |
0.0203 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4788 |
2.4788 |
2.4538 |
2.4538 |
0.0250 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4538 |
2.4538 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0107 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4431 |
2.4431 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0234 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4665 |
2.4665 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4956 |
2.4956 |
-0.0169 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4956 |
2.4956 |
2.4893 |
2.4893 |
0.0063 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0126 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4767 |
2.4767 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0537 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.4793 |
2.4793 |
-0.0563 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4793 |
2.4793 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4516 |
2.4516 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0126 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0197 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4193 |
2.4193 |
2.4054 |
2.4054 |
0.0139 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4054 |
2.4054 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0082 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3972 |
2.3972 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0187 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3785 |
2.3785 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0478 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3307 |
2.3307 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0583 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2724 |
2.2724 |
2.1543 |
2.1543 |
0.1181 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.1543 |
2.1543 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0643 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2186 |
2.2186 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0573 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2759 |
2.2759 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3627 |
2.3627 |
-0.0687 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.3627 |
2.3627 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0514 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4481 |
2.4481 |
-0.0340 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
001908 |
国投瑞银境煊保本混合C |
2.4481 |
2.4481 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0217 |
-0.88% |
