宝盈医疗健康沪港深股票基金净值查询(001915)
今天最新净值
1.5970
0.0200 1.2700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5295
-0.0025 -0.1644%
- 累计净值:1.6730
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:5.712亿份
- 最近份额:3.4915亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:姚艺 曹潜 郝淼
近一季,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6140 |
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1.6200 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-03-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6200 |
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2024-03-22 |
001915 |
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2024-03-21 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5710 |
1.6470 |
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-0.51% |
2024-03-18 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5770 |
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2024-03-14 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
001915 |
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|
2024-03-11 |
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2024-03-08 |
001915 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-27 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-22 |
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宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-21 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-20 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5420 |
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|
2024-02-19 |
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2024-02-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-07 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-06 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-05 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-02-02 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.3490 |
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2024-02-01 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-31 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-30 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-29 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.4520 |
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-0.94% |
2024-01-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3890 |
1.4650 |
1.4110 |
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-1.56% |
2024-01-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.4870 |
1.3940 |
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2024-01-24 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3940 |
1.4700 |
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2024-01-23 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3820 |
1.4580 |
1.3580 |
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2024-01-22 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.3580 |
1.4340 |
1.4320 |
1.5080 |
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-5.17% |
2024-01-19 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4320 |
1.5080 |
1.4440 |
1.5200 |
-0.0120 |
-0.83% |
2024-01-18 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4440 |
1.5200 |
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-0.21% |
2024-01-17 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4470 |
1.5230 |
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2024-01-16 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5650 |
1.4850 |
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0.27% |
2024-01-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5610 |
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2024-01-12 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4720 |
1.5480 |
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1.5620 |
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2024-01-11 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.4860 |
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1.4880 |
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2024-01-10 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-09 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5720 |
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2024-01-05 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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2024-01-04 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6420 |
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-1.32% |
2024-01-03 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.5870 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
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1.6630 |
1.5910 |
1.6670 |
-0.0040 |
-0.25% |
2023-12-29 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5910 |
1.6670 |
1.5560 |
1.6320 |
0.0350 |
2.25% |
2023-12-28 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
1.5560 |
1.6320 |
1.5700 |
1.6460 |
-0.0140 |
-0.89% |