国泰新目标收益保本混合基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.3650
0.0026 0.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3598
0.0002 0.0137%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0426亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰新目标收益保本混合(001922)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-18 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-02-28 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3568 |
1.3568 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0022 |
-0.16% |
