华夏消费升级灵活配置混合C基金净值查询(001928)
今天最新净值
2.1820
0.0040 0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1650
-0.0140 -0.6436%
- 累计净值：2.1820
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1838亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 林晶
近一季,华夏消费升级灵活配置混合C(001928)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0150 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0300 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0210 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0390 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-03 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0110 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0360 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1840 |
2.1840 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0130 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0240 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1780 |
2.1780 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0100 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-13 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0370 |
1.72% |
| 2024-03-11 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0360 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0350 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1430 |
2.1430 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0210 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0290 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0480 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0500 |
2.0500 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0720 |
3.64% |
| 2024-02-05 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0380 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-01-25 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0630 |
-3.06% |
