净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1240 | 2.18% |
国寿精选LOF | 1.4578 | 2.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7180 | 1.70% |
国寿安保稳惠混合 | 1.1008 | 1.65% |
科创国寿 | 0.8957 | 1.37% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0551 | 1.26% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2840 | 1.18% |
国寿中证500联接 | 0.5440 | 1.13% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9094 | 1.09% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8988 | 1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |