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农银现代农业加基金净值查询(001940)

今天最新净值 1.4134 0.0066 0.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4284 -0.0048 -0.3347%
  • 累计净值:1.4134
  • 成立日期:2016-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6001亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
近一季农银现代农业加基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银现代农业加(001940)基金累计收益率-8.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001940 农银现代农业加 1.4332 1.4332 1.4536 1.4536 -0.0204 -1.40%
2024-03-26 001940 农银现代农业加 1.4536 1.4536 1.4507 1.4507 0.0029 0.20%
2024-03-25 001940 农银现代农业加 1.4507 1.4507 1.4706 1.4706 -0.0199 -1.35%
2024-03-22 001940 农银现代农业加 1.4706 1.4706 1.4975 1.4975 -0.0269 -1.80%
2024-03-21 001940 农银现代农业加 1.4975 1.4975 1.4582 1.4582 0.0393 2.70%
2024-03-20 001940 农银现代农业加 1.4582 1.4582 1.4507 1.4507 0.0075 0.52%
2024-03-19 001940 农银现代农业加 1.4507 1.4507 1.4220 1.4220 0.0287 2.02%
2024-03-18 001940 农银现代农业加 1.4220 1.4220 1.4134 1.4134 0.0086 0.61%
2024-03-15 001940 农银现代农业加 1.4134 1.4134 1.4068 1.4068 0.0066 0.47%
2024-03-14 001940 农银现代农业加 1.4068 1.4068 1.4165 1.4165 -0.0097 -0.68%
2024-03-13 001940 农银现代农业加 1.4165 1.4165 1.4389 1.4389 -0.0224 -1.56%
2024-03-12 001940 农银现代农业加 1.4389 1.4389 1.4289 1.4289 0.0100 0.70%
2024-03-11 001940 农银现代农业加 1.4289 1.4289 1.4192 1.4192 0.0097 0.68%
2024-03-08 001940 农银现代农业加 1.4192 1.4192 1.4292 1.4292 -0.0100 -0.70%
2024-03-07 001940 农银现代农业加 1.4292 1.4292 1.4257 1.4257 0.0035 0.25%
2024-03-06 001940 农银现代农业加 1.4257 1.4257 1.4339 1.4339 -0.0082 -0.57%
2024-03-05 001940 农银现代农业加 1.4339 1.4339 1.4234 1.4234 0.0105 0.74%
2024-03-04 001940 农银现代农业加 1.4234 1.4234 1.4269 1.4269 -0.0035 -0.25%
2024-03-01 001940 农银现代农业加 1.4269 1.4269 1.4427 1.4427 -0.0158 -1.10%
2024-02-29 001940 农银现代农业加 1.4427 1.4427 1.4326 1.4326 0.0101 0.71%
2024-02-28 001940 农银现代农业加 1.4326 1.4326 1.4579 1.4579 -0.0253 -1.74%
2024-02-27 001940 农银现代农业加 1.4579 1.4579 1.4421 1.4421 0.0158 1.10%
2024-02-26 001940 农银现代农业加 1.4421 1.4421 1.4315 1.4315 0.0106 0.74%
2024-02-23 001940 农银现代农业加 1.4315 1.4315 1.4239 1.4239 0.0076 0.53%
2024-02-22 001940 农银现代农业加 1.4239 1.4239 1.4180 1.4180 0.0059 0.42%
2024-02-21 001940 农银现代农业加 1.4180 1.4180 1.4194 1.4194 -0.0014 -0.10%
2024-02-20 001940 农银现代农业加 1.4194 1.4194 1.4011 1.4011 0.0183 1.31%
2024-02-19 001940 农银现代农业加 1.4011 1.4011 1.4244 1.4244 -0.0233 -1.64%
2024-02-08 001940 农银现代农业加 1.4244 1.4244 1.4093 1.4093 0.0151 1.07%
2024-02-07 001940 农银现代农业加 1.4093 1.4093 1.3669 1.3669 0.0424 3.10%
2024-02-06 001940 农银现代农业加 1.3669 1.3669 1.3318 1.3318 0.0351 2.64%
2024-02-05 001940 农银现代农业加 1.3318 1.3318 1.3640 1.3640 -0.0322 -2.36%
2024-02-02 001940 农银现代农业加 1.3640 1.3640 1.3668 1.3668 -0.0028 -0.20%
2024-02-01 001940 农银现代农业加 1.3668 1.3668 1.3622 1.3622 0.0046 0.34%
2024-01-31 001940 农银现代农业加 1.3622 1.3622 1.3866 1.3866 -0.0244 -1.76%
2024-01-30 001940 农银现代农业加 1.3866 1.3866 1.4143 1.4143 -0.0277 -1.96%
2024-01-29 001940 农银现代农业加 1.4143 1.4143 1.4283 1.4283 -0.0140 -0.98%
2024-01-26 001940 农银现代农业加 1.4283 1.4283 1.4237 1.4237 0.0046 0.32%
2024-01-25 001940 农银现代农业加 1.4237 1.4237 1.4055 1.4055 0.0182 1.29%
2024-01-24 001940 农银现代农业加 1.4055 1.4055 1.4001 1.4001 0.0054 0.39%
2024-01-23 001940 农银现代农业加 1.4001 1.4001 1.3980 1.3980 0.0021 0.15%
2024-01-22 001940 农银现代农业加 1.3980 1.3980 1.4623 1.4623 -0.0643 -4.40%
2024-01-19 001940 农银现代农业加 1.4623 1.4623 1.4751 1.4751 -0.0128 -0.87%
2024-01-18 001940 农银现代农业加 1.4751 1.4751 1.4818 1.4818 -0.0067 -0.45%
2024-01-17 001940 农银现代农业加 1.4818 1.4818 1.5163 1.5163 -0.0345 -2.28%
2024-01-16 001940 农银现代农业加 1.5163 1.5163 1.5099 1.5099 0.0064 0.42%
2024-01-15 001940 农银现代农业加 1.5099 1.5099 1.5321 1.5321 -0.0222 -1.45%
2024-01-12 001940 农银现代农业加 1.5321 1.5321 1.5214 1.5214 0.0107 0.70%
2024-01-11 001940 农银现代农业加 1.5214 1.5214 1.4892 1.4892 0.0322 2.16%
2024-01-10 001940 农银现代农业加 1.4892 1.4892 1.4981 1.4981 -0.0089 -0.59%
2024-01-09 001940 农银现代农业加 1.4981 1.4981 1.4991 1.4991 -0.0010 -0.07%
2024-01-08 001940 农银现代农业加 1.4991 1.4991 1.5315 1.5315 -0.0324 -2.12%
2024-01-05 001940 农银现代农业加 1.5315 1.5315 1.5475 1.5475 -0.0160 -1.03%
2024-01-04 001940 农银现代农业加 1.5475 1.5475 1.5618 1.5618 -0.0143 -0.92%
2024-01-03 001940 农银现代农业加 1.5618 1.5618 1.5698 1.5698 -0.0080 -0.51%
2024-01-02 001940 农银现代农业加 1.5698 1.5698 1.5673 1.5673 0.0025 0.16%
2023-12-29 001940 农银现代农业加 1.5673 1.5673 1.5556 1.5556 0.0117 0.75%
2023-12-28 001940 农银现代农业加 1.5556 1.5556 1.5609 1.5609 -0.0053 -0.34%