前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)
今天最新净值
1.0590
-0.0110 -1.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0714
0.0074 0.6940%
- 累计净值:1.6740
- 成立日期:2016-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2778亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率9.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0750 |
1.6900 |
1.0640 |
1.6790 |
0.0110 |
1.03% |
2024-03-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
1.6790 |
1.0630 |
1.6780 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
1.6780 |
1.0720 |
1.6870 |
-0.0090 |
-0.84% |
2024-03-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
1.6870 |
1.0660 |
1.6810 |
0.0060 |
0.56% |
2024-03-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0660 |
1.6810 |
1.0820 |
1.6970 |
-0.0160 |
-1.48% |
2024-03-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.6970 |
1.0700 |
1.6850 |
0.0120 |
1.12% |
2024-03-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
1.6850 |
1.0650 |
1.6800 |
0.0050 |
0.47% |
2024-03-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
1.6800 |
1.0640 |
1.6790 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
1.6790 |
1.0590 |
1.6740 |
0.0050 |
0.47% |
2024-03-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0590 |
1.6740 |
1.0700 |
1.6850 |
-0.0110 |
-1.03% |
|
2024-03-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
1.6850 |
1.0680 |
1.6830 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0680 |
1.6830 |
1.0630 |
1.6780 |
0.0050 |
0.47% |
2024-03-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
1.6780 |
1.0580 |
1.6730 |
0.0050 |
0.47% |
2024-03-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0580 |
1.6730 |
1.0650 |
1.6800 |
-0.0070 |
-0.66% |
2024-03-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
1.6800 |
1.0530 |
1.6680 |
0.0120 |
1.14% |
2024-03-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
1.6680 |
1.0480 |
1.6630 |
0.0050 |
0.48% |
2024-03-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0480 |
1.6630 |
1.0350 |
1.6500 |
0.0130 |
1.26% |
2024-03-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
1.6500 |
1.0490 |
1.6640 |
-0.0140 |
-1.33% |
2024-03-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0490 |
1.6640 |
1.0400 |
1.6550 |
0.0090 |
0.87% |
2024-03-01 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0400 |
1.6550 |
1.0370 |
1.6520 |
0.0030 |
0.29% |
2024-02-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0370 |
1.6520 |
1.0390 |
1.6540 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-02-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0390 |
1.6540 |
1.0540 |
1.6690 |
-0.0150 |
-1.42% |
2024-02-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0540 |
1.6690 |
1.0530 |
1.6680 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
1.6680 |
1.0640 |
1.6790 |
-0.0110 |
-1.03% |
2024-02-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
1.6790 |
1.0720 |
1.6870 |
-0.0080 |
-0.75% |
|
2024-02-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
1.6870 |
1.0410 |
1.6560 |
0.0310 |
2.98% |
2024-02-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0410 |
1.6560 |
1.0450 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.38% |
2024-02-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0450 |
1.6600 |
1.0350 |
1.6500 |
0.0100 |
0.97% |
2024-02-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
1.6500 |
0.9950 |
1.6100 |
0.0400 |
4.02% |
2024-02-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9950 |
1.6100 |
0.9970 |
1.6120 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-02-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9970 |
1.6120 |
0.9930 |
1.6080 |
0.0040 |
0.40% |
2024-02-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
1.6080 |
0.9780 |
1.5930 |
0.0150 |
1.53% |
2024-02-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9780 |
1.5930 |
0.9820 |
1.5970 |
-0.0040 |
-0.41% |
2024-02-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9820 |
1.5970 |
0.9850 |
1.6000 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-02-01 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9850 |
1.6000 |
0.9880 |
1.6030 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-01-31 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9880 |
1.6030 |
0.9930 |
1.6080 |
-0.0050 |
-0.50% |
2024-01-30 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
1.6080 |
1.0180 |
1.6330 |
-0.0250 |
-2.46% |
2024-01-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0180 |
1.6330 |
1.0120 |
1.6270 |
0.0060 |
0.59% |
2024-01-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0120 |
1.6270 |
1.0150 |
1.6300 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-01-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0150 |
1.6300 |
0.9800 |
1.5950 |
0.0350 |
3.57% |
2024-01-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9800 |
1.5950 |
0.9470 |
1.5620 |
0.0330 |
3.48% |
2024-01-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9470 |
1.5620 |
0.9330 |
1.5480 |
0.0140 |
1.50% |
2024-01-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9330 |
1.5480 |
0.9600 |
1.5750 |
-0.0270 |
-2.81% |
2024-01-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9600 |
1.5750 |
0.9720 |
1.5870 |
-0.0120 |
-1.23% |
2024-01-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9720 |
1.5870 |
0.9680 |
1.5830 |
0.0040 |
0.41% |
2024-01-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9680 |
1.5830 |
0.9950 |
1.6100 |
-0.0270 |
-2.71% |
2024-01-16 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9950 |
1.6100 |
1.0020 |
1.6170 |
-0.0070 |
-0.70% |
2024-01-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0020 |
1.6170 |
0.9890 |
1.6040 |
0.0130 |
1.31% |
2024-01-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9890 |
1.6040 |
0.9790 |
1.5940 |
0.0100 |
1.02% |
2024-01-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9790 |
1.5940 |
0.9840 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9840 |
1.5990 |
0.9900 |
1.6050 |
-0.0060 |
-0.61% |
2024-01-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9900 |
1.6050 |
0.9910 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9910 |
1.6060 |
0.9980 |
1.6130 |
-0.0070 |
-0.70% |
2024-01-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9980 |
1.6130 |
1.0000 |
1.6150 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0000 |
1.6150 |
0.9900 |
1.6050 |
0.0100 |
1.01% |
2024-01-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9900 |
1.6050 |
0.9880 |
1.6030 |
0.0020 |
0.20% |
2024-01-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9880 |
1.6030 |
0.9750 |
1.5900 |
0.0130 |
1.33% |
2023-12-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9750 |
1.5900 |
0.9720 |
1.5870 |
0.0030 |
0.31% |