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前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)

今天最新净值 1.0590 -0.0110 -1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 0.0074 0.6940%
近一季前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率9.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0640 1.6790 0.0110 1.03%
2024-03-27 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.6790 1.0630 1.6780 0.0010 0.09%
2024-03-26 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0630 1.6780 1.0720 1.6870 -0.0090 -0.84%
2024-03-25 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0720 1.6870 1.0660 1.6810 0.0060 0.56%
2024-03-22 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0660 1.6810 1.0820 1.6970 -0.0160 -1.48%
2024-03-21 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0820 1.6970 1.0700 1.6850 0.0120 1.12%
2024-03-20 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0700 1.6850 1.0650 1.6800 0.0050 0.47%
2024-03-19 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0650 1.6800 1.0640 1.6790 0.0010 0.09%
2024-03-18 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.6790 1.0590 1.6740 0.0050 0.47%
2024-03-15 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0590 1.6740 1.0700 1.6850 -0.0110 -1.03%
2024-03-14 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0700 1.6850 1.0680 1.6830 0.0020 0.19%
2024-03-13 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0680 1.6830 1.0630 1.6780 0.0050 0.47%
2024-03-12 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0630 1.6780 1.0580 1.6730 0.0050 0.47%
2024-03-11 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0580 1.6730 1.0650 1.6800 -0.0070 -0.66%
2024-03-08 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0650 1.6800 1.0530 1.6680 0.0120 1.14%
2024-03-07 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0530 1.6680 1.0480 1.6630 0.0050 0.48%
2024-03-06 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0480 1.6630 1.0350 1.6500 0.0130 1.26%
2024-03-05 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0350 1.6500 1.0490 1.6640 -0.0140 -1.33%
2024-03-04 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0490 1.6640 1.0400 1.6550 0.0090 0.87%
2024-03-01 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0400 1.6550 1.0370 1.6520 0.0030 0.29%
2024-02-29 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0370 1.6520 1.0390 1.6540 -0.0020 -0.19%
2024-02-28 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0390 1.6540 1.0540 1.6690 -0.0150 -1.42%
2024-02-27 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0540 1.6690 1.0530 1.6680 0.0010 0.09%
2024-02-26 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0530 1.6680 1.0640 1.6790 -0.0110 -1.03%
2024-02-23 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.6790 1.0720 1.6870 -0.0080 -0.75%
2024-02-22 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0720 1.6870 1.0410 1.6560 0.0310 2.98%
2024-02-21 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0410 1.6560 1.0450 1.6600 -0.0040 -0.38%
2024-02-20 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0450 1.6600 1.0350 1.6500 0.0100 0.97%
2024-02-19 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0350 1.6500 0.9950 1.6100 0.0400 4.02%
2024-02-08 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9950 1.6100 0.9970 1.6120 -0.0020 -0.20%
2024-02-07 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9970 1.6120 0.9930 1.6080 0.0040 0.40%
2024-02-06 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9930 1.6080 0.9780 1.5930 0.0150 1.53%
2024-02-05 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9780 1.5930 0.9820 1.5970 -0.0040 -0.41%
2024-02-02 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9820 1.5970 0.9850 1.6000 -0.0030 -0.30%
2024-02-01 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9850 1.6000 0.9880 1.6030 -0.0030 -0.30%
2024-01-31 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9880 1.6030 0.9930 1.6080 -0.0050 -0.50%
2024-01-30 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9930 1.6080 1.0180 1.6330 -0.0250 -2.46%
2024-01-29 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0180 1.6330 1.0120 1.6270 0.0060 0.59%
2024-01-26 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0120 1.6270 1.0150 1.6300 -0.0030 -0.30%
2024-01-25 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0150 1.6300 0.9800 1.5950 0.0350 3.57%
2024-01-24 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9800 1.5950 0.9470 1.5620 0.0330 3.48%
2024-01-23 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9470 1.5620 0.9330 1.5480 0.0140 1.50%
2024-01-22 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9330 1.5480 0.9600 1.5750 -0.0270 -2.81%
2024-01-19 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9600 1.5750 0.9720 1.5870 -0.0120 -1.23%
2024-01-18 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9720 1.5870 0.9680 1.5830 0.0040 0.41%
2024-01-17 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9680 1.5830 0.9950 1.6100 -0.0270 -2.71%
2024-01-16 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9950 1.6100 1.0020 1.6170 -0.0070 -0.70%
2024-01-15 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0020 1.6170 0.9890 1.6040 0.0130 1.31%
2024-01-12 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9890 1.6040 0.9790 1.5940 0.0100 1.02%
2024-01-11 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9790 1.5940 0.9840 1.5990 -0.0050 -0.51%
2024-01-10 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9840 1.5990 0.9900 1.6050 -0.0060 -0.61%
2024-01-09 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9900 1.6050 0.9910 1.6060 -0.0010 -0.10%
2024-01-08 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9910 1.6060 0.9980 1.6130 -0.0070 -0.70%
2024-01-05 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9980 1.6130 1.0000 1.6150 -0.0020 -0.20%
2024-01-04 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0000 1.6150 0.9900 1.6050 0.0100 1.01%
2024-01-03 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9900 1.6050 0.9880 1.6030 0.0020 0.20%
2024-01-02 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9880 1.6030 0.9750 1.5900 0.0130 1.33%
2023-12-29 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9750 1.5900 0.9720 1.5870 0.0030 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%