前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询(001972)
今天最新净值
1.1060
0.0080 0.7300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
-0.0061 -0.5655%
近一季,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)基金累计收益率-4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0290 |
2.74% |
2024-04-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0220 |
-2.04% |
2024-04-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-04-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0180 |
-1.63% |
2024-04-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0040 |
-0.36% |
2024-04-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0070 |
-0.63% |
|
2024-04-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0100 |
0.90% |
2024-03-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0160 |
1.47% |
2024-03-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0140 |
-1.27% |
2024-03-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0080 |
-0.72% |
2024-03-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0090 |
-0.81% |
2024-03-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0030 |
0.27% |
2024-03-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0090 |
0.81% |
2024-03-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0080 |
0.73% |
2024-03-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0070 |
-0.63% |
2024-03-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0070 |
0.64% |
2024-03-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0100 |
0.92% |
|
2024-03-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0070 |
0.65% |
2024-03-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0140 |
1.31% |
2024-03-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0210 |
-1.93% |
2024-03-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-03-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0210 |
1.96% |
2024-02-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0380 |
3.67% |
2024-02-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0440 |
-4.07% |
2024-02-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0380 |
3.65% |
2024-02-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0100 |
0.97% |
2024-02-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0080 |
0.78% |
2024-02-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0230 |
2.30% |
2024-02-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0090 |
0.91% |
2024-02-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0060 |
-0.60% |
2024-02-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0080 |
0.81% |
2024-02-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0250 |
2.59% |
2024-02-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0220 |
2.33% |
2024-02-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0480 |
5.36% |
2024-02-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0240 |
-2.61% |
2024-02-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0250 |
-2.65% |
2024-02-01 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0030 |
0.32% |
2024-01-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0240 |
-2.49% |
2024-01-30 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0150 |
-1.53% |
2024-01-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0140 |
-1.41% |
2024-01-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0170 |
-1.68% |
2024-01-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0260 |
2.64% |
2024-01-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0050 |
0.51% |
2024-01-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0090 |
0.93% |
2024-01-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9710 |
0.9710 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0450 |
-4.43% |
2024-01-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0080 |
-0.78% |
2024-01-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0070 |
0.69% |