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前海开源人工智能主题混合基金净值查询(001986)

今天最新净值 1.2810 0.0190 1.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 -0.0185 -1.4781%
  • 累计净值:1.2810
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2687亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 魏淳
近一季前海开源人工智能主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源人工智能主题混合(001986)基金累计收益率-6.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2520 1.2520 1.2230 1.2230 0.0290 2.37%
2024-03-27 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2230 1.2230 1.2510 1.2510 -0.0280 -2.24%
2024-03-26 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2510 1.2510 1.2790 1.2790 -0.0280 -2.19%
2024-03-25 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2790 1.2790 1.3070 1.3070 -0.0280 -2.14%
2024-03-22 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15%
2024-03-21 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.08%
2024-03-20 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.23%
2024-03-19 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3010 1.3010 1.3120 1.3120 -0.0110 -0.84%
2024-03-18 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3120 1.3120 1.2810 1.2810 0.0310 2.42%
2024-03-15 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51%
2024-03-14 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2620 1.2620 1.2690 1.2690 -0.0070 -0.55%
2024-03-13 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2690 1.2690 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.63%
2024-03-12 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2770 1.2770 1.2880 1.2880 -0.0110 -0.85%
2024-03-11 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2880 1.2880 1.2820 1.2820 0.0060 0.47%
2024-03-08 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2820 1.2820 1.2470 1.2470 0.0350 2.81%
2024-03-07 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2470 1.2470 1.2790 1.2790 -0.0320 -2.50%
2024-03-06 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2790 1.2790 1.2880 1.2880 -0.0090 -0.70%
2024-03-05 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70%
2024-03-04 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.08%
2024-03-01 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2780 1.2780 1.2520 1.2520 0.0260 2.08%
2024-02-29 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2520 1.2520 1.2230 1.2230 0.0290 2.37%
2024-02-28 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2230 1.2230 1.2610 1.2610 -0.0380 -3.01%
2024-02-27 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2610 1.2610 1.2270 1.2270 0.0340 2.77%
2024-02-26 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2270 1.2270 1.2320 1.2320 -0.0050 -0.41%
2024-02-23 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2024-02-22 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65%
2024-02-21 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41%
2024-02-20 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2070 1.2070 1.2110 1.2110 -0.0040 -0.33%
2024-02-19 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25%
2024-02-08 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1960 1.1960 1.1730 1.1730 0.0230 1.96%
2024-02-07 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1730 1.1730 1.1530 1.1530 0.0200 1.73%
2024-02-06 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1530 1.1530 1.1080 1.1080 0.0450 4.06%
2024-02-05 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1080 1.1080 1.1130 1.1130 -0.0050 -0.45%
2024-02-02 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1130 1.1130 1.1350 1.1350 -0.0220 -1.94%
2024-02-01 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52%
2024-01-31 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1180 1.1180 1.1460 1.1460 -0.0280 -2.44%
2024-01-30 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1460 1.1460 1.1580 1.1580 -0.0120 -1.04%
2024-01-29 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1580 1.1580 1.1860 1.1860 -0.0280 -2.36%
2024-01-26 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1860 1.1860 1.2040 1.2040 -0.0180 -1.50%
2024-01-25 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2040 1.2040 1.1810 1.1810 0.0230 1.95%
2024-01-24 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03%
2024-01-23 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1690 1.1690 1.1440 1.1440 0.0250 2.19%
2024-01-22 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1440 1.1440 1.1780 1.1780 -0.0340 -2.89%
2024-01-19 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1780 1.1780 1.1890 1.1890 -0.0110 -0.93%
2024-01-18 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1890 1.1890 1.1690 1.1690 0.0200 1.71%
2024-01-17 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1690 1.1690 1.1970 1.1970 -0.0280 -2.34%
2024-01-16 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1970 1.1970 1.2080 1.2080 -0.0110 -0.91%
2024-01-15 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.00%
2024-01-12 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2080 1.2080 1.2210 1.2210 -0.0130 -1.06%
2024-01-11 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2210 1.2210 1.2030 1.2030 0.0180 1.50%
2024-01-10 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2030 1.2030 1.2190 1.2190 -0.0160 -1.31%
2024-01-09 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2190 1.2190 1.2280 1.2280 -0.0090 -0.73%
2024-01-08 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2280 1.2280 1.2540 1.2540 -0.0260 -2.07%
2024-01-05 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2540 1.2540 1.2680 1.2680 -0.0140 -1.10%
2024-01-04 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2680 1.2680 1.2900 1.2900 -0.0220 -1.71%
2024-01-03 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2900 1.2900 1.3310 1.3310 -0.0410 -3.08%
2024-01-02 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3310 1.3310 1.3600 1.3600 -0.0290 -2.13%
2023-12-29 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3600 1.3600 1.3390 1.3390 0.0210 1.57%