中欧数据挖掘混合基金净值查询(001990)
今天最新净值
1.4805
0.0169 1.1500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4599
-0.0193 -1.3024%
- 累计净值：1.9275
- 成立日期：2016-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6174亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 张跃鹏
近一季,中欧数据挖掘混合(001990)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4765 |
1.9235 |
1.4792 |
1.9262 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4792 |
1.9262 |
1.4759 |
1.9229 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4759 |
1.9229 |
1.4208 |
1.8678 |
0.0551 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4208 |
1.8678 |
1.4687 |
1.9157 |
-0.0479 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4687 |
1.9157 |
1.4775 |
1.9245 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4775 |
1.9245 |
1.4786 |
1.9256 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4786 |
1.9256 |
1.4690 |
1.9160 |
0.0096 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4690 |
1.9160 |
1.4889 |
1.9359 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4889 |
1.9359 |
1.4783 |
1.9253 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4783 |
1.9253 |
1.4993 |
1.9463 |
-0.0210 |
-1.40% |
|
|
| 2024-04-03 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4993 |
1.9463 |
1.5041 |
1.9511 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5041 |
1.9511 |
1.5073 |
1.9543 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5073 |
1.9543 |
1.4770 |
1.9240 |
0.0303 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4770 |
1.9240 |
1.4571 |
1.9041 |
0.0199 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4571 |
1.9041 |
1.4348 |
1.8818 |
0.0223 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4348 |
1.8818 |
1.4657 |
1.9127 |
-0.0309 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4657 |
1.9127 |
1.4637 |
1.9107 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4637 |
1.9107 |
1.4859 |
1.9329 |
-0.0222 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4859 |
1.9329 |
1.5028 |
1.9498 |
-0.0169 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5028 |
1.9498 |
1.5042 |
1.9512 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5042 |
1.9512 |
1.4956 |
1.9426 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4956 |
1.9426 |
1.5039 |
1.9509 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5039 |
1.9509 |
1.4805 |
1.9275 |
0.0234 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4805 |
1.9275 |
1.4636 |
1.9106 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-03-14 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4636 |
1.9106 |
1.4690 |
1.9160 |
-0.0054 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-13 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4690 |
1.9160 |
1.4690 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4690 |
1.9160 |
1.4634 |
1.9104 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4634 |
1.9104 |
1.4438 |
1.8908 |
0.0196 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4438 |
1.8908 |
1.4295 |
1.8765 |
0.0143 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4295 |
1.8765 |
1.4393 |
1.8863 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4393 |
1.8863 |
1.4309 |
1.8779 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4309 |
1.8779 |
1.4438 |
1.8908 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4438 |
1.8908 |
1.4403 |
1.8873 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4403 |
1.8873 |
1.4300 |
1.8770 |
0.0103 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4300 |
1.8770 |
1.3896 |
1.8366 |
0.0404 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3896 |
1.8366 |
1.4446 |
1.8916 |
-0.0550 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4446 |
1.8916 |
1.4166 |
1.8636 |
0.0280 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4166 |
1.8636 |
1.4116 |
1.8586 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4116 |
1.8586 |
1.3959 |
1.8429 |
0.0157 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3959 |
1.8429 |
1.3768 |
1.8238 |
0.0191 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3768 |
1.8238 |
1.3693 |
1.8163 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3693 |
1.8163 |
1.3611 |
1.8081 |
0.0082 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3611 |
1.8081 |
1.3406 |
1.7876 |
0.0205 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3406 |
1.7876 |
1.3205 |
1.7675 |
0.0201 |
1.52% |
| 2024-02-07 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3205 |
1.7675 |
1.2835 |
1.7305 |
0.0370 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2835 |
1.7305 |
1.2289 |
1.6759 |
0.0546 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2289 |
1.6759 |
1.2617 |
1.7087 |
-0.0328 |
-2.60% |
| 2024-02-02 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2617 |
1.7087 |
1.2874 |
1.7344 |
-0.0257 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2874 |
1.7344 |
1.2945 |
1.7415 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2945 |
1.7415 |
1.3244 |
1.7714 |
-0.0299 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3244 |
1.7714 |
1.3514 |
1.7984 |
-0.0270 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3514 |
1.7984 |
1.3741 |
1.8211 |
-0.0227 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3741 |
1.8211 |
1.3798 |
1.8268 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3798 |
1.8268 |
1.3416 |
1.7886 |
0.0382 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3416 |
1.7886 |
1.3258 |
1.7728 |
0.0158 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3258 |
1.7728 |
1.3154 |
1.7624 |
0.0104 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3154 |
1.7624 |
1.3782 |
1.8252 |
-0.0628 |
-4.56% |
