中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.4461
0.0025 0.1700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4625
-0.0004 -0.0264%
- 累计净值：1.5141
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.0129亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4632 |
1.5312 |
1.4629 |
1.5309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4629 |
1.5309 |
1.4622 |
1.5302 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4622 |
1.5302 |
1.4571 |
1.5251 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4571 |
1.5251 |
1.4610 |
1.5290 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4610 |
1.5290 |
1.4590 |
1.5270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4590 |
1.5270 |
1.4577 |
1.5257 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4577 |
1.5257 |
1.4559 |
1.5239 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4559 |
1.5239 |
1.4569 |
1.5249 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5249 |
1.4564 |
1.5244 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4564 |
1.5244 |
1.4581 |
1.5261 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4581 |
1.5261 |
1.4569 |
1.5249 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5249 |
1.4561 |
1.5241 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4561 |
1.5241 |
1.4531 |
1.5211 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4531 |
1.5211 |
1.4491 |
1.5171 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4491 |
1.5171 |
1.4474 |
1.5154 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4474 |
1.5154 |
1.4493 |
1.5173 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4493 |
1.5173 |
1.4497 |
1.5177 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4497 |
1.5177 |
1.4497 |
1.5177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4497 |
1.5177 |
1.4518 |
1.5198 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4518 |
1.5198 |
1.4509 |
1.5189 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4509 |
1.5189 |
1.4493 |
1.5173 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4493 |
1.5173 |
1.4494 |
1.5174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4494 |
1.5174 |
1.4461 |
1.5141 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4461 |
1.5141 |
1.4436 |
1.5116 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4436 |
1.5116 |
1.4430 |
1.5110 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4430 |
1.5110 |
1.4436 |
1.5116 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4436 |
1.5116 |
1.4479 |
1.5159 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4479 |
1.5159 |
1.4475 |
1.5155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4475 |
1.5155 |
1.4457 |
1.5137 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4457 |
1.5137 |
1.4454 |
1.5134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4454 |
1.5134 |
1.4437 |
1.5117 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4437 |
1.5117 |
1.4433 |
1.5113 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4433 |
1.5113 |
1.4400 |
1.5080 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4400 |
1.5080 |
1.4403 |
1.5083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4403 |
1.5083 |
1.4356 |
1.5036 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4356 |
1.5036 |
1.4395 |
1.5075 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4395 |
1.5075 |
1.4364 |
1.5044 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4364 |
1.5044 |
1.4377 |
1.5057 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4377 |
1.5057 |
1.4368 |
1.5048 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4368 |
1.5048 |
1.4339 |
1.5019 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4339 |
1.5019 |
1.4322 |
1.5002 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4322 |
1.5002 |
1.4291 |
1.4971 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4291 |
1.4971 |
1.4249 |
1.4929 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4249 |
1.4929 |
1.4224 |
1.4904 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4224 |
1.4904 |
1.4179 |
1.4859 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4179 |
1.4859 |
1.4107 |
1.4787 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4787 |
1.4109 |
1.4789 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4109 |
1.4789 |
1.4134 |
1.4814 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4134 |
1.4814 |
1.4138 |
1.4818 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4138 |
1.4818 |
1.4153 |
1.4833 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4153 |
1.4833 |
1.4175 |
1.4855 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4175 |
1.4855 |
1.4198 |
1.4878 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4198 |
1.4878 |
1.4192 |
1.4872 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4192 |
1.4872 |
1.4133 |
1.4813 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4133 |
1.4813 |
1.4108 |
1.4788 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4108 |
1.4788 |
1.4094 |
1.4774 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4094 |
1.4774 |
1.4151 |
1.4831 |
-0.0057 |
-0.40% |
