中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)
今天最新净值
1.3995
0.0023 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4144
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：1.4675
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：67.9143亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4144 |
1.4824 |
1.4137 |
1.4817 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4137 |
1.4817 |
1.4151 |
1.4831 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4151 |
1.4831 |
1.4157 |
1.4837 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4157 |
1.4837 |
1.4154 |
1.4834 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4154 |
1.4834 |
1.4148 |
1.4828 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4148 |
1.4828 |
1.4098 |
1.4778 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4778 |
1.4136 |
1.4816 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4816 |
1.4117 |
1.4797 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4797 |
1.4105 |
1.4785 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4785 |
1.4088 |
1.4768 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4088 |
1.4768 |
1.4097 |
1.4777 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4777 |
1.4093 |
1.4773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4093 |
1.4773 |
1.4109 |
1.4789 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4789 |
1.4097 |
1.4777 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4777 |
1.4090 |
1.4770 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4770 |
1.4061 |
1.4741 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4061 |
1.4741 |
1.4023 |
1.4703 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4023 |
1.4703 |
1.4006 |
1.4686 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4006 |
1.4686 |
1.4025 |
1.4705 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4025 |
1.4705 |
1.4029 |
1.4709 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4029 |
1.4709 |
1.4030 |
1.4710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4710 |
1.4050 |
1.4730 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4730 |
1.4042 |
1.4722 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4042 |
1.4722 |
1.4026 |
1.4706 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4026 |
1.4706 |
1.4027 |
1.4707 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4027 |
1.4707 |
1.3995 |
1.4675 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3995 |
1.4675 |
1.3972 |
1.4652 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
1.4652 |
1.3966 |
1.4646 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3966 |
1.4646 |
1.3972 |
1.4652 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
1.4652 |
1.4013 |
1.4693 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4013 |
1.4693 |
1.4010 |
1.4690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4690 |
1.3992 |
1.4672 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3992 |
1.4672 |
1.3989 |
1.4669 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3989 |
1.4669 |
1.3973 |
1.4653 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3973 |
1.4653 |
1.3969 |
1.4649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3969 |
1.4649 |
1.3938 |
1.4618 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3938 |
1.4618 |
1.3941 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3941 |
1.4621 |
1.3896 |
1.4576 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3896 |
1.4576 |
1.3933 |
1.4613 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3933 |
1.4613 |
1.3903 |
1.4583 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3903 |
1.4583 |
1.3916 |
1.4596 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3916 |
1.4596 |
1.3908 |
1.4588 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3908 |
1.4588 |
1.3880 |
1.4560 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3880 |
1.4560 |
1.3864 |
1.4544 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3864 |
1.4544 |
1.3834 |
1.4514 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3834 |
1.4514 |
1.3794 |
1.4474 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3794 |
1.4474 |
1.3770 |
1.4450 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3770 |
1.4450 |
1.3727 |
1.4407 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3727 |
1.4407 |
1.3657 |
1.4337 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3657 |
1.4337 |
1.3660 |
1.4340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3660 |
1.4340 |
1.3684 |
1.4364 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3684 |
1.4364 |
1.3687 |
1.4367 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3687 |
1.4367 |
1.3702 |
1.4382 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3702 |
1.4382 |
1.3724 |
1.4404 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3724 |
1.4404 |
1.3747 |
1.4427 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3747 |
1.4427 |
1.3740 |
1.4420 |
0.0007 |
0.05% |
