净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8326 | 0.57% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8192 | 0.56% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9754 | 0.32% |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9710 | 0.32% |
红塔红土盛隆A | 1.1323 | 0.30% |
红塔红土盛隆C | 1.1187 | 0.30% |
红塔盛世 | 1.2061 | 0.10% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1028 | 0.00% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0684 | 0.00% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |