中加心享混合基金净值查询(002027)
今天最新净值
1.2461
0.0026 0.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2505
0.0008 0.0674%
- 累计净值：1.3682
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2147亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐
近一季,中加心享混合(002027)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2497 |
1.3718 |
1.2483 |
1.3704 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2483 |
1.3704 |
1.2501 |
1.3722 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2501 |
1.3722 |
1.2510 |
1.3731 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2510 |
1.3731 |
1.2513 |
1.3734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2513 |
1.3734 |
1.2505 |
1.3726 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2505 |
1.3726 |
1.2438 |
1.3659 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2438 |
1.3659 |
1.2496 |
1.3717 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2496 |
1.3717 |
1.2482 |
1.3703 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2482 |
1.3703 |
1.2485 |
1.3706 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2485 |
1.3706 |
1.2470 |
1.3691 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2470 |
1.3691 |
1.2489 |
1.3710 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2489 |
1.3710 |
1.2472 |
1.3693 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2472 |
1.3693 |
1.2491 |
1.3712 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2491 |
1.3712 |
1.2485 |
1.3706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2485 |
1.3706 |
1.2483 |
1.3704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2483 |
1.3704 |
1.2438 |
1.3659 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2438 |
1.3659 |
1.2413 |
1.3634 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2413 |
1.3634 |
1.2388 |
1.3609 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2388 |
1.3609 |
1.2430 |
1.3651 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2430 |
1.3651 |
1.2434 |
1.3655 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2434 |
1.3655 |
1.2462 |
1.3683 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2462 |
1.3683 |
1.2493 |
1.3714 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2493 |
1.3714 |
1.2493 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2493 |
1.3714 |
1.2483 |
1.3704 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2483 |
1.3704 |
1.2496 |
1.3717 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2496 |
1.3717 |
1.2461 |
1.3682 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2461 |
1.3682 |
1.2435 |
1.3656 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2435 |
1.3656 |
1.2446 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2446 |
1.3667 |
1.2450 |
1.3671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2450 |
1.3671 |
1.2456 |
1.3677 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2456 |
1.3677 |
1.2428 |
1.3649 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2428 |
1.3649 |
1.2404 |
1.3625 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2404 |
1.3625 |
1.2423 |
1.3644 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2423 |
1.3644 |
1.2396 |
1.3617 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2396 |
1.3617 |
1.2406 |
1.3627 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2406 |
1.3627 |
1.2400 |
1.3621 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2400 |
1.3621 |
1.2394 |
1.3615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2394 |
1.3615 |
1.2326 |
1.3547 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2326 |
1.3547 |
1.2379 |
1.3600 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2379 |
1.3600 |
1.2331 |
1.3552 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2331 |
1.3552 |
1.2323 |
1.3544 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2323 |
1.3544 |
1.2302 |
1.3523 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2302 |
1.3523 |
1.2280 |
1.3501 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2280 |
1.3501 |
1.2270 |
1.3491 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2270 |
1.3491 |
1.2264 |
1.3485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2264 |
1.3485 |
1.2269 |
1.3490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2269 |
1.3490 |
1.2228 |
1.3449 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2228 |
1.3449 |
1.2113 |
1.3334 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2113 |
1.3334 |
1.2004 |
1.3225 |
0.0109 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2004 |
1.3225 |
1.2063 |
1.3284 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2063 |
1.3284 |
1.2120 |
1.3341 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2120 |
1.3341 |
1.2133 |
1.3354 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2133 |
1.3354 |
1.2184 |
1.3405 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2184 |
1.3405 |
1.2234 |
1.3455 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2234 |
1.3455 |
1.2268 |
1.3489 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2268 |
1.3489 |
1.2266 |
1.3487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
002027 |
中加心享混合 |
1.2266 |
1.3487 |
1.2195 |
1.3416 |
0.0071 |
0.58% |
