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中银新机遇混合A基金净值查询(002057)

今天最新净值 1.1660 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 -0.0001 -0.0089%
  • 累计净值:1.5300
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
近一季中银新机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银新机遇混合A(002057)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1670 1.5310 0.0000 0.00%
2024-03-26 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1670 1.5310 0.0000 0.00%
2024-03-25 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1670 1.5310 0.0000 0.00%
2024-03-22 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1680 1.5320 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1670 1.5310 0.0010 0.09%
2024-03-20 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1670 1.5310 0.0000 0.00%
2024-03-19 002057 中银新机遇混合A 1.1670 1.5310 1.1680 1.5320 -0.0010 -0.09%
2024-03-18 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1660 1.5300 0.0020 0.17%
2024-03-15 002057 中银新机遇混合A 1.1660 1.5300 1.1650 1.5290 0.0010 0.09%
2024-03-14 002057 中银新机遇混合A 1.1650 1.5290 1.1650 1.5290 0.0000 0.00%
2024-03-13 002057 中银新机遇混合A 1.1650 1.5290 1.1650 1.5290 0.0000 0.00%
2024-03-12 002057 中银新机遇混合A 1.1650 1.5290 1.1680 1.5320 -0.0030 -0.26%
2024-03-11 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1680 1.5320 0.0000 0.00%
2024-03-08 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1680 1.5320 0.0000 0.00%
2024-03-07 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1680 1.5320 0.0000 0.00%
2024-03-06 002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.1660 1.5300 0.0020 0.17%
2024-03-05 002057 中银新机遇混合A 1.1660 1.5300 1.1650 1.5290 0.0010 0.09%
2024-03-04 002057 中银新机遇混合A 1.1650 1.5290 1.1630 1.5270 0.0020 0.17%
2024-03-01 002057 中银新机遇混合A 1.1630 1.5270 1.1650 1.5290 -0.0020 -0.17%
2024-02-29 002057 中银新机遇混合A 1.1650 1.5290 1.1630 1.5270 0.0020 0.17%
2024-02-28 002057 中银新机遇混合A 1.1630 1.5270 1.1630 1.5270 0.0000 0.00%
2024-02-27 002057 中银新机遇混合A 1.1630 1.5270 1.1620 1.5260 0.0010 0.09%
2024-02-26 002057 中银新机遇混合A 1.1620 1.5260 1.1630 1.5270 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 002057 中银新机遇混合A 1.1630 1.5270 1.1640 1.5280 -0.0010 -0.09%
2024-02-22 002057 中银新机遇混合A 1.1640 1.5280 1.1620 1.5260 0.0020 0.17%
2024-02-21 002057 中银新机遇混合A 1.1620 1.5260 1.1620 1.5260 0.0000 0.00%
2024-02-20 002057 中银新机遇混合A 1.1620 1.5260 1.1600 1.5240 0.0020 0.17%
2024-02-19 002057 中银新机遇混合A 1.1600 1.5240 1.1570 1.5210 0.0030 0.26%
2024-02-08 002057 中银新机遇混合A 1.1570 1.5210 1.1580 1.5220 -0.0010 -0.09%
2024-02-07 002057 中银新机遇混合A 1.1580 1.5220 1.1550 1.5190 0.0030 0.26%
2024-02-06 002057 中银新机遇混合A 1.1550 1.5190 1.1540 1.5180 0.0010 0.09%
2024-02-05 002057 中银新机遇混合A 1.1540 1.5180 1.1530 1.5170 0.0010 0.09%
2024-02-02 002057 中银新机遇混合A 1.1530 1.5170 1.1520 1.5160 0.0010 0.09%
2024-02-01 002057 中银新机遇混合A 1.1520 1.5160 1.1530 1.5170 -0.0010 -0.09%
2024-01-31 002057 中银新机遇混合A 1.1530 1.5170 1.1530 1.5170 0.0000 0.00%
2024-01-30 002057 中银新机遇混合A 1.1530 1.5170 1.1530 1.5170 0.0000 0.00%
2024-01-29 002057 中银新机遇混合A 1.1530 1.5170 1.1530 1.5170 0.0000 0.00%
2024-01-26 002057 中银新机遇混合A 1.1530 1.5170 1.1520 1.5160 0.0010 0.09%
2024-01-25 002057 中银新机遇混合A 1.1520 1.5160 1.1490 1.5130 0.0030 0.26%
2024-01-24 002057 中银新机遇混合A 1.1490 1.5130 1.1470 1.5110 0.0020 0.17%
2024-01-23 002057 中银新机遇混合A 1.1470 1.5110 1.1450 1.5090 0.0020 0.17%
2024-01-22 002057 中银新机遇混合A 1.1450 1.5090 1.1460 1.5100 -0.0010 -0.09%
2024-01-19 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-18 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-17 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-16 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-15 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-12 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-11 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-10 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-09 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-08 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-05 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-04 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-03 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1460 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-02 002057 中银新机遇混合A 1.1460 1.5100 1.1450 1.5090 0.0010 0.09%
2023-12-29 002057 中银新机遇混合A 1.1450 1.5090 1.1440 1.5080 0.0010 0.09%
2023-12-28 002057 中银新机遇混合A 1.1440 1.5080 1.1440 1.5080 0.0000 0.00%