前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)
今天最新净值
1.6130
0.0010 0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6174
0.0084 0.5233%
- 累计净值：1.6130
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.6555亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0450 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0150 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0230 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0140 |
0.87% |
|
|
| 2024-03-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0310 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0150 |
0.95% |
| 2024-03-04 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0220 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-02-23 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0200 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0360 |
2.45% |
| 2024-02-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0290 |
2.01% |
| 2024-02-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-01-30 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0300 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0100 |
0.68% |
