净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.6797 | 0.41% |