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招商康泰养老混合基金净值查询(002103)

今天最新净值 0.7640 0.0010 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0002 0.0248%
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7979亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王垠 李华建
近一季招商康泰养老混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商康泰养老混合(002103)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002103 招商康泰养老混合 0.7590 1.0180 0.7550 1.0140 0.0040 0.53%
2024-03-27 002103 招商康泰养老混合 0.7550 1.0140 0.7590 1.0180 -0.0040 -0.53%
2024-03-26 002103 招商康泰养老混合 0.7590 1.0180 0.7610 1.0200 -0.0020 -0.26%
2024-03-25 002103 招商康泰养老混合 0.7610 1.0200 0.7670 1.0260 -0.0060 -0.78%
2024-03-22 002103 招商康泰养老混合 0.7670 1.0260 0.7700 1.0290 -0.0030 -0.39%
2024-03-21 002103 招商康泰养老混合 0.7700 1.0290 0.7720 1.0310 -0.0020 -0.26%
2024-03-20 002103 招商康泰养老混合 0.7720 1.0310 0.7680 1.0270 0.0040 0.52%
2024-03-19 002103 招商康泰养老混合 0.7680 1.0270 0.7720 1.0310 -0.0040 -0.52%
2024-03-18 002103 招商康泰养老混合 0.7720 1.0310 0.7640 1.0230 0.0080 1.05%
2024-03-15 002103 招商康泰养老混合 0.7640 1.0230 0.7630 1.0220 0.0010 0.13%
2024-03-14 002103 招商康泰养老混合 0.7630 1.0220 0.7630 1.0220 0.0000 0.00%
2024-03-13 002103 招商康泰养老混合 0.7630 1.0220 0.7620 1.0210 0.0010 0.13%
2024-03-12 002103 招商康泰养老混合 0.7620 1.0210 0.7640 1.0230 -0.0020 -0.26%
2024-03-11 002103 招商康泰养老混合 0.7640 1.0230 0.7580 1.0170 0.0060 0.79%
2024-03-08 002103 招商康泰养老混合 0.7580 1.0170 0.7560 1.0150 0.0020 0.26%
2024-03-07 002103 招商康泰养老混合 0.7560 1.0150 0.7610 1.0200 -0.0050 -0.66%
2024-03-06 002103 招商康泰养老混合 0.7610 1.0200 0.7620 1.0210 -0.0010 -0.13%
2024-03-05 002103 招商康泰养老混合 0.7620 1.0210 0.7640 1.0230 -0.0020 -0.26%
2024-03-04 002103 招商康泰养老混合 0.7640 1.0230 0.7580 1.0170 0.0060 0.79%
2024-03-01 002103 招商康泰养老混合 0.7580 1.0170 0.7580 1.0170 0.0000 0.00%
2024-02-29 002103 招商康泰养老混合 0.7580 1.0170 0.7510 1.0100 0.0070 0.93%
2024-02-28 002103 招商康泰养老混合 0.7510 1.0100 0.7610 1.0200 -0.0100 -1.31%
2024-02-27 002103 招商康泰养老混合 0.7610 1.0200 0.7560 1.0150 0.0050 0.66%
2024-02-26 002103 招商康泰养老混合 0.7560 1.0150 0.7550 1.0140 0.0010 0.13%
2024-02-23 002103 招商康泰养老混合 0.7550 1.0140 0.7550 1.0140 0.0000 0.00%
2024-02-22 002103 招商康泰养老混合 0.7550 1.0140 0.7530 1.0120 0.0020 0.27%
2024-02-21 002103 招商康泰养老混合 0.7530 1.0120 0.7520 1.0110 0.0010 0.13%
2024-02-20 002103 招商康泰养老混合 0.7520 1.0110 0.7500 1.0090 0.0020 0.27%
2024-02-19 002103 招商康泰养老混合 0.7500 1.0090 0.7450 1.0040 0.0050 0.67%
2024-02-08 002103 招商康泰养老混合 0.7450 1.0040 0.7420 1.0010 0.0030 0.40%
2024-02-07 002103 招商康泰养老混合 0.7420 1.0010 0.7390 0.9980 0.0030 0.41%
2024-02-06 002103 招商康泰养老混合 0.7390 0.9980 0.7340 0.9930 0.0050 0.68%
2024-02-05 002103 招商康泰养老混合 0.7340 0.9930 0.7370 0.9960 -0.0030 -0.41%
2024-02-02 002103 招商康泰养老混合 0.7370 0.9960 0.7420 1.0010 -0.0050 -0.67%
2024-02-01 002103 招商康泰养老混合 0.7420 1.0010 0.7420 1.0010 0.0000 0.00%
2024-01-31 002103 招商康泰养老混合 0.7420 1.0010 0.7450 1.0040 -0.0030 -0.40%
2024-01-30 002103 招商康泰养老混合 0.7450 1.0040 0.7510 1.0100 -0.0060 -0.80%
2024-01-29 002103 招商康泰养老混合 0.7510 1.0100 0.7540 1.0130 -0.0030 -0.40%
2024-01-26 002103 招商康泰养老混合 0.7540 1.0130 0.7550 1.0140 -0.0010 -0.13%
2024-01-25 002103 招商康泰养老混合 0.7550 1.0140 0.7510 1.0100 0.0040 0.53%
2024-01-24 002103 招商康泰养老混合 0.7510 1.0100 0.7510 1.0100 0.0000 0.00%
2024-01-23 002103 招商康泰养老混合 0.7510 1.0100 0.7480 1.0070 0.0030 0.40%
2024-01-22 002103 招商康泰养老混合 0.7480 1.0070 0.7560 1.0150 -0.0080 -1.06%
2024-01-19 002103 招商康泰养老混合 0.7560 1.0150 0.7580 1.0170 -0.0020 -0.26%
2024-01-18 002103 招商康泰养老混合 0.7580 1.0170 0.7570 1.0160 0.0010 0.13%
2024-01-17 002103 招商康泰养老混合 0.7570 1.0160 0.7610 1.0200 -0.0040 -0.53%
2024-01-16 002103 招商康泰养老混合 0.7610 1.0200 0.7600 1.0190 0.0010 0.13%
2024-01-15 002103 招商康泰养老混合 0.7600 1.0190 0.7580 1.0170 0.0020 0.26%
2024-01-12 002103 招商康泰养老混合 0.7580 1.0170 0.7600 1.0190 -0.0020 -0.26%
2024-01-11 002103 招商康泰养老混合 0.7600 1.0190 0.7570 1.0160 0.0030 0.40%
2024-01-10 002103 招商康泰养老混合 0.7570 1.0160 0.7600 1.0190 -0.0030 -0.39%
2024-01-09 002103 招商康泰养老混合 0.7600 1.0190 0.7600 1.0190 0.0000 0.00%
2024-01-08 002103 招商康泰养老混合 0.7600 1.0190 0.7650 1.0240 -0.0050 -0.65%
2024-01-05 002103 招商康泰养老混合 0.7650 1.0240 0.7700 1.0290 -0.0050 -0.65%
2024-01-04 002103 招商康泰养老混合 0.7700 1.0290 0.7720 1.0310 -0.0020 -0.26%
2024-01-03 002103 招商康泰养老混合 0.7720 1.0310 0.7730 1.0320 -0.0010 -0.13%
2024-01-02 002103 招商康泰养老混合 0.7730 1.0320 0.7780 1.0370 -0.0050 -0.64%
2023-12-29 002103 招商康泰养老混合 0.7780 1.0370 0.7740 1.0330 0.0040 0.52%