广发安享混合C基金净值查询(002117)
今天最新净值
1.2036
0.0004 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2085
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.5089
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.2490亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 吴敌
近一季,广发安享混合C(002117)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2086 |
1.5139 |
1.2085 |
1.5138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2085 |
1.5138 |
1.2085 |
1.5138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2085 |
1.5138 |
1.2095 |
1.5148 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2095 |
1.5148 |
1.2098 |
1.5151 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2098 |
1.5151 |
1.2097 |
1.5150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2097 |
1.5150 |
1.2091 |
1.5144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2091 |
1.5144 |
1.2075 |
1.5128 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2075 |
1.5128 |
1.2082 |
1.5135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2082 |
1.5135 |
1.2073 |
1.5126 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2073 |
1.5126 |
1.2068 |
1.5121 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2068 |
1.5121 |
1.2064 |
1.5117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2064 |
1.5117 |
1.2067 |
1.5120 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2067 |
1.5120 |
1.2061 |
1.5114 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2061 |
1.5114 |
1.2063 |
1.5116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2063 |
1.5116 |
1.2057 |
1.5110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2057 |
1.5110 |
1.2054 |
1.5107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2054 |
1.5107 |
1.2045 |
1.5098 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2045 |
1.5098 |
1.2035 |
1.5088 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2035 |
1.5088 |
1.2032 |
1.5085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2032 |
1.5085 |
1.2036 |
1.5089 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2036 |
1.5089 |
1.2036 |
1.5089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2036 |
1.5089 |
1.2040 |
1.5093 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2040 |
1.5093 |
1.2045 |
1.5098 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2045 |
1.5098 |
1.2045 |
1.5098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2045 |
1.5098 |
1.2042 |
1.5095 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2042 |
1.5095 |
1.2045 |
1.5098 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2045 |
1.5098 |
1.2036 |
1.5089 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2036 |
1.5089 |
1.2032 |
1.5085 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2032 |
1.5085 |
1.2035 |
1.5088 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2035 |
1.5088 |
1.2041 |
1.5094 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2041 |
1.5094 |
1.2046 |
1.5099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2046 |
1.5099 |
1.2041 |
1.5094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2041 |
1.5094 |
1.2038 |
1.5091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2038 |
1.5091 |
1.2044 |
1.5097 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2044 |
1.5097 |
1.2043 |
1.5096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2043 |
1.5096 |
1.2044 |
1.5097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2044 |
1.5097 |
1.2036 |
1.5089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2036 |
1.5089 |
1.2036 |
1.5089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2036 |
1.5089 |
1.2022 |
1.5075 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2022 |
1.5075 |
1.2034 |
1.5087 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2034 |
1.5087 |
1.2023 |
1.5076 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2023 |
1.5076 |
1.2022 |
1.5075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2022 |
1.5075 |
1.2017 |
1.5070 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2017 |
1.5070 |
1.2011 |
1.5064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2011 |
1.5064 |
1.2001 |
1.5054 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2001 |
1.5054 |
1.1991 |
1.5044 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1991 |
1.5044 |
1.1978 |
1.5031 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1978 |
1.5031 |
1.1973 |
1.5026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1973 |
1.5026 |
1.1960 |
1.5013 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1960 |
1.5013 |
1.1940 |
1.4993 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1940 |
1.4993 |
1.1939 |
1.4992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1939 |
1.4992 |
1.1946 |
1.4999 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1946 |
1.4999 |
1.1944 |
1.4997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1944 |
1.4997 |
1.1949 |
1.5002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1949 |
1.5002 |
1.1953 |
1.5006 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1953 |
1.5006 |
1.1954 |
1.5007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.1954 |
1.5007 |
1.1958 |
1.5011 |
-0.0004 |
-0.03% |
