嘉实新优选混合基金净值查询(002149)
今天最新净值
0.8560
0.0000 0.0000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7963
0.0003 0.0351%
- 累计净值：0.9280
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1554亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 刘宁 熊昱洲
近一季,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率-7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
0.8680 |
0.8090 |
0.8810 |
-0.0130 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
0.8810 |
0.8290 |
0.9010 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2024-04-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
0.9150 |
0.8190 |
0.8910 |
0.0240 |
2.93% |
| 2024-04-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
0.9310 |
0.8460 |
0.9180 |
0.0130 |
1.54% |
| 2024-04-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
0.9480 |
0.8770 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8770 |
0.9490 |
0.8910 |
0.9630 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8910 |
0.9630 |
0.8490 |
0.9210 |
0.0420 |
4.95% |
| 2024-04-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
0.9210 |
0.8730 |
0.9450 |
-0.0240 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
0.9450 |
0.8790 |
0.9510 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8790 |
0.9510 |
0.8590 |
0.9310 |
0.0200 |
2.33% |
|
|
| 2024-04-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
0.9310 |
0.8300 |
0.9020 |
0.0290 |
3.49% |
| 2024-03-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
0.9020 |
0.8210 |
0.8930 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8210 |
0.8930 |
0.8160 |
0.8880 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
0.8880 |
0.8430 |
0.9150 |
-0.0270 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
0.9150 |
0.8160 |
0.8880 |
0.0270 |
3.31% |
| 2024-03-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
0.8880 |
0.8400 |
0.9120 |
-0.0240 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8400 |
0.9120 |
0.8620 |
0.9340 |
-0.0220 |
-2.55% |
| 2024-03-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8620 |
0.9340 |
0.8740 |
0.9460 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-03-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8740 |
0.9460 |
0.8730 |
0.9450 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
0.9450 |
0.8830 |
0.9550 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8830 |
0.9550 |
0.8560 |
0.9280 |
0.0270 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
0.9280 |
0.8560 |
0.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
0.9280 |
0.8680 |
0.9400 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8680 |
0.9400 |
0.8700 |
0.9420 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8700 |
0.9420 |
0.8600 |
0.9320 |
0.0100 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8600 |
0.9320 |
0.8090 |
0.8810 |
0.0510 |
6.30% |
| 2024-03-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
0.8810 |
0.8060 |
0.8780 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
0.8780 |
0.8260 |
0.8980 |
-0.0200 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8260 |
0.8980 |
0.8230 |
0.8950 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8230 |
0.8950 |
0.8350 |
0.9070 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
0.9070 |
0.8330 |
0.9050 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8330 |
0.9050 |
0.8320 |
0.9040 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8320 |
0.9040 |
0.8010 |
0.8730 |
0.0310 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
0.8730 |
0.8240 |
0.8960 |
-0.0230 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8240 |
0.8960 |
0.8100 |
0.8820 |
0.0140 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8100 |
0.8820 |
0.8060 |
0.8780 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
0.8780 |
0.7960 |
0.8680 |
0.0100 |
1.26% |
| 2024-02-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
0.8680 |
0.7900 |
0.8620 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7900 |
0.8620 |
0.7820 |
0.8540 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
0.8540 |
0.7820 |
0.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
0.8540 |
0.7940 |
0.8660 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-02-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7940 |
0.8660 |
0.7730 |
0.8450 |
0.0210 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7730 |
0.8450 |
0.7480 |
0.8200 |
0.0250 |
3.34% |
| 2024-02-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7480 |
0.8200 |
0.7000 |
0.7720 |
0.0480 |
6.86% |
| 2024-02-05 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7000 |
0.7720 |
0.7200 |
0.7920 |
-0.0200 |
-2.78% |
| 2024-02-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7200 |
0.7920 |
0.7460 |
0.8180 |
-0.0260 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7460 |
0.8180 |
0.7520 |
0.8240 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7520 |
0.8240 |
0.7630 |
0.8350 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7630 |
0.8350 |
0.7860 |
0.8580 |
-0.0230 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7860 |
0.8580 |
0.8110 |
0.8830 |
-0.0250 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8110 |
0.8830 |
0.8350 |
0.9070 |
-0.0240 |
-2.87% |
| 2024-01-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
0.9070 |
0.8300 |
0.9020 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
0.9020 |
0.8360 |
0.9080 |
-0.0060 |
-0.72% |
