永赢稳益债券基金净值查询(002169)
今天最新净值
1.0914
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2931
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.9181亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成 陶毅
近一周,永赢稳益债券(002169)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1002 |
1.3019 |
1.0996 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.0996 |
1.3013 |
1.0989 |
1.3006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.0989 |
1.3006 |
1.0984 |
1.3001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.0984 |
1.3001 |
1.0983 |
1.3000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.0983 |
1.3000 |
1.0978 |
1.2995 |
0.0005 |
0.05% |
