| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
| 中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
| 中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
| 中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
| 中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
