华安大安全混合基金净值查询(002181)
今天最新净值
1.8080
0.0170 0.9500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7567
0.0167 0.9573%
- 累计净值：1.8080
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0085亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏
近一季,华安大安全混合(002181)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0150 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0650 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0610 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0180 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2024-04-10 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0280 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0410 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0250 |
-1.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0230 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0580 |
3.37% |
| 2024-03-27 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0550 |
-3.10% |
| 2024-03-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0550 |
-2.99% |
| 2024-03-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-03-18 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0440 |
2.43% |
| 2024-03-15 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0320 |
-1.76% |
| 2024-03-13 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0270 |
1.50% |
| 2024-03-11 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0310 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0490 |
-2.73% |
| 2024-03-06 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-03-04 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0300 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0640 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0710 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0370 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0170 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0200 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0460 |
2.86% |
| 2024-02-07 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0700 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0890 |
6.14% |
| 2024-02-05 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0470 |
-3.14% |
| 2024-02-02 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0640 |
-4.10% |
| 2024-02-01 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0540 |
-3.35% |
| 2024-01-30 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0350 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0350 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2024-01-25 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0570 |
3.46% |
| 2024-01-24 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0660 |
-3.91% |
| 2024-01-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0200 |
-1.17% |
