东方鼎新灵活配置混合C基金净值查询(002192)
今天最新净值
1.4156
0.0028 0.2000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4124
0.0054 0.3824%
- 累计净值:1.4156
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4730亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:盛泽
近一季,东方鼎新灵活配置混合C(002192)基金累计收益率-4.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0056 |
0.40% |
2024-03-27 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0093 |
-0.66% |
2024-03-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0049 |
-0.35% |
2024-03-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0033 |
-0.23% |
2024-03-21 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-03-20 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0030 |
0.21% |
2024-03-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-03-18 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0038 |
0.27% |
2024-03-15 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0028 |
0.20% |
|
2024-03-14 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-03-13 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-12 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0038 |
-0.27% |
2024-03-11 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0019 |
0.13% |
2024-03-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0044 |
0.31% |
2024-03-07 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-03-06 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0011 |
0.08% |
2024-03-05 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-04 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-01 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0016 |
0.11% |
2024-02-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0086 |
0.61% |
2024-02-28 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0167 |
-1.18% |
2024-02-27 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0059 |
0.42% |
2024-02-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-23 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0049 |
0.35% |
|
2024-02-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0078 |
0.56% |
2024-02-21 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0035 |
0.25% |
2024-02-20 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0017 |
0.12% |
2024-02-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0081 |
0.58% |
2024-02-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0150 |
1.09% |
2024-02-07 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0029 |
0.21% |
2024-02-06 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0067 |
0.49% |
2024-02-05 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0319 |
-2.29% |
2024-02-02 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0150 |
-1.06% |
2024-02-01 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0046 |
-0.33% |
2024-01-31 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0165 |
-1.15% |
2024-01-30 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0145 |
-1.00% |
2024-01-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0123 |
-0.84% |
2024-01-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-25 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0143 |
0.99% |
2024-01-24 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0032 |
0.22% |
2024-01-23 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0023 |
-0.16% |
2024-01-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0256 |
-1.74% |
2024-01-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0031 |
-0.21% |
2024-01-18 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0033 |
-0.22% |
2024-01-17 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0108 |
-0.73% |
2024-01-16 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0023 |
0.16% |
2024-01-15 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-11 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0060 |
0.41% |
2024-01-10 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0025 |
-0.17% |
2024-01-09 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0026 |
0.18% |
2024-01-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0081 |
-0.55% |
2024-01-05 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0043 |
-0.29% |
2024-01-04 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-01-03 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-02 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0020 |
0.13% |
2023-12-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0060 |
0.40% |